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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1140 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9346亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

近一周华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1140	1.1140	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1134	1.1134	0.0006	0.05%
2026-09-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%