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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A - 基金主页(代码:016983)

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今天最新净值 1.0935 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 -0.0004 -0.0372%

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9346亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.05%	-0.19%	-0.94%	1.06%	6.72%	-	9.30%
同类排名	1142/1230	1082/1507	474/1481	1328/1412	1136/1219	827/1025	0/604	-

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	3.33%	-4.25%
688318	财富趋势	0.0000	2.28%	-0.55%
301299	卓创资讯	0.0000	1.21%	-1.19%
601519	大智慧	0.0000	0.57%	0.63%
600095	湘财股份	0.0000	0.28%	-0.54%

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金档案

基金代码	016983	基金简称	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.06亿元	最近份额	2.9346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%