华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)
今天最新净值
1.0930
0.0019 0.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0931
-0.0004 -0.0372%
- 累计净值：1.0930
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9346亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
近一季,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0017 |
0.15% |
