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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100) - 基金主页(代码:513110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2404 -0.0008 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2404
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：41.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.78%	-1.81%	-4.02%	-4.25%	12.76%	39.75%	76.41%	93.28%
同类排名	111/354	156/362	208/362	226/362	104/349	95/314	29/246	-

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2773	1.62%
2026-09-16	2.2404	-0.04%
2026-09-15	2.2412	-0.69%
2026-09-14	2.2567	-0.89%
2026-09-11	2.2769	0.87%
2026-09-10	2.2572	-1.09%

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金档案

基金代码	513110	基金简称	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-02-15~2023-02-24	成立日期	2023-03-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	41.62亿元	最近份额	11.7046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%