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华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2412 -0.0155 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2412
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：41.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近一周华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2404	2.2404	2.2412	2.2412	-0.0008	-0.04%
2026-09-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2412	2.2412	2.2567	2.2567	-0.0155	-0.69%
2026-09-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2567	2.2567	2.2769	2.2769	-0.0202	-0.89%
2026-09-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.2769	2.2769	2.2572	2.2572	0.0197	0.87%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%