华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)
今天最新净值
0.9444
0.0248 2.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9489
0.0293 3.1829%
- 累计净值：0.9444
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9728亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询
近一季,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0248 |
2.70% |
| 2024-04-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0133 |
1.47% |
| 2024-04-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0241 |
-2.59% |
| 2024-04-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0209 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0208 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0242 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0114 |
1.21% |
| 2024-04-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-04-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0095 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0264 |
2.91% |
| 2024-03-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0088 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-03-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0138 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0096 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0137 |
1.54% |
| 2024-03-14 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8874 |
0.8874 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-03-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0144 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0135 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0087 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0110 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0159 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0246 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7877 |
0.7877 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7885 |
0.7885 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0084 |
-1.05% |
| 2024-01-31 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0113 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
013431 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0001 |
0.01% |
