华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)

今天最新净值 1.1794 -0.0195 -1.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1927 -0.0089 -0.7398%

累计净值：1.1794
成立日期：2022-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0488亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧董辰

近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2016	1.2016	1.1794	1.1794	0.0222	1.88%
2025-12-16	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1989	1.1989	-0.0195	-1.63%
2025-12-15	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1989	1.1989	1.2080	1.2080	-0.0091	-0.75%
2025-12-12	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2080	1.2080	1.1918	1.1918	0.0162	1.36%
2025-12-11	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1918	1.1918	1.2000	1.2000	-0.0082	-0.68%
2025-12-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2000	1.2000	1.1974	1.1974	0.0026	0.22%
2025-12-09	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1974	1.1974	1.2103	1.2103	-0.0129	-1.07%
2025-12-08	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2103	1.2103	1.2030	1.2030	0.0073	0.61%
2025-12-05	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.1963	1.1963	0.0067	0.56%
2025-12-04	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1963	1.1963	1.1947	1.1947	0.0016	0.13%

2025-12-03	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1947	1.1947	1.2016	1.2016	-0.0069	-0.57%
2025-12-02	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2109	1.2109	-0.0093	-0.77%
2025-12-01	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2109	1.2109	1.2047	1.2047	0.0062	0.51%
2025-11-28	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2047	1.2047	1.1977	1.1977	0.0070	0.58%
2025-11-27	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1977	1.1977	1.1986	1.1986	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1986	1.1986	1.2003	1.2003	-0.0017	-0.14%
2025-11-25	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2003	1.2003	1.1929	1.1929	0.0074	0.62%
2025-11-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1929	1.1929	1.1828	1.1828	0.0101	0.85%
2025-11-21	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1828	1.1828	1.2118	1.2118	-0.0290	-2.39%
2025-11-20	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2118	1.2118	1.2182	1.2182	-0.0064	-0.53%
2025-11-19	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2182	1.2182	1.2145	1.2145	0.0037	0.30%
2025-11-18	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2145	1.2145	1.2358	1.2358	-0.0213	-1.72%
2025-11-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2358	1.2358	1.2376	1.2376	-0.0018	-0.15%
2025-11-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2376	1.2376	1.2521	1.2521	-0.0145	-1.16%
2025-11-13	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2521	1.2521	1.2343	1.2343	0.0178	1.44%

2025-11-12	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2343	1.2343	1.2380	1.2380	-0.0037	-0.30%
2025-11-11	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2380	1.2380	1.2419	1.2419	-0.0039	-0.31%
2025-11-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2419	1.2419	1.2275	1.2275	0.0144	1.17%
2025-11-07	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2275	1.2275	1.2208	1.2208	0.0067	0.55%
2025-11-06	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2208	1.2208	1.2070	1.2070	0.0138	1.14%
2025-11-05	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2070	1.2070	1.1990	1.1990	0.0080	0.67%
2025-11-04	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1990	1.1990	1.2193	1.2193	-0.0203	-1.66%
2025-11-03	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2193	1.2193	1.2140	1.2140	0.0053	0.44%
2025-10-31	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2140	1.2140	1.2218	1.2218	-0.0078	-0.64%
2025-10-30	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2218	1.2218	1.2231	1.2231	-0.0013	-0.11%
2025-10-29	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2231	1.2231	1.2112	1.2112	0.0119	0.98%
2025-10-28	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2112	1.2112	1.2167	1.2167	-0.0055	-0.45%
2025-10-27	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2167	1.2167	1.2038	1.2038	0.0129	1.07%
2025-10-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2038	1.2038	1.1967	1.1967	0.0071	0.59%
2025-10-23	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1967	1.1967	1.1959	1.1959	0.0008	0.07%
2025-10-22	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1959	1.1959	1.2054	1.2054	-0.0095	-0.79%
2025-10-21	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2054	1.2054	1.1991	1.1991	0.0063	0.53%
2025-10-20	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1991	1.1991	1.2003	1.2003	-0.0012	-0.10%
2025-10-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2003	1.2003	1.2210	1.2210	-0.0207	-1.70%
2025-10-16	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2210	1.2210	1.2262	1.2262	-0.0052	-0.42%
2025-10-15	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2262	1.2262	1.2180	1.2180	0.0082	0.67%
2025-10-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2180	1.2180	1.2307	1.2307	-0.0127	-1.03%
2025-10-13	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2307	1.2307	1.2268	1.2268	0.0039	0.32%
2025-10-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2268	1.2268	1.2477	1.2477	-0.0209	-1.68%
2025-10-09	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2477	1.2477	1.2311	1.2311	0.0166	1.35%
2025-09-30	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2311	1.2311	1.2141	1.2141	0.0170	1.40%
2025-09-29	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2141	1.2141	1.1991	1.1991	0.0150	1.25%
2025-09-26	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1991	1.1991	1.2067	1.2067	-0.0076	-0.63%
2025-09-25	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2067	1.2067	1.2063	1.2063	0.0004	0.03%
2025-09-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2063	1.2063	1.1859	1.1859	0.0204	1.72%
2025-09-23	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1859	1.1859	1.1884	1.1884	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1884	1.1884	1.1853	1.1853	0.0031	0.26%
2025-09-19	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1853	1.1853	1.1805	1.1805	0.0048	0.41%
2025-09-18	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1805	1.1805	1.1932	1.1932	-0.0127	-1.06%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	4.80%
华泰健康	1.7010	3.76%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5795	3.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%