华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)

今天最新净值 1.2545 -0.0032 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3512 0.0010 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2545
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8923亿
最近资产：2.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧董辰

近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2556	1.2556	1.2545	1.2545	0.0011	0.09%
2026-09-15	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2545	1.2545	1.2577	1.2577	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2577	1.2577	1.2598	1.2598	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2598	1.2598	1.2842	1.2842	-0.0244	-1.94%
2026-09-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2842	1.2842	1.2930	1.2930	-0.0088	-0.68%
2026-09-09	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2930	1.2930	1.2819	1.2819	0.0111	0.87%
2026-09-08	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2819	1.2819	1.2696	1.2696	0.0123	0.97%
2026-09-07	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2696	1.2696	1.2765	1.2765	-0.0069	-0.54%
2026-09-04	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2765	1.2765	1.2700	1.2700	0.0065	0.51%
2026-09-03	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2700	1.2700	1.2625	1.2625	0.0075	0.59%

2026-09-02	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2625	1.2625	1.2758	1.2758	-0.0133	-1.04%
2026-09-01	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2758	1.2758	1.2844	1.2844	-0.0086	-0.67%
2026-08-31	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2844	1.2844	1.2905	1.2905	-0.0061	-0.47%
2026-08-28	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2905	1.2905	1.2808	1.2808	0.0097	0.76%
2026-08-27	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2808	1.2808	1.2632	1.2632	0.0176	1.39%
2026-08-26	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2632	1.2632	1.2616	1.2616	0.0016	0.13%
2026-08-25	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2616	1.2616	1.2676	1.2676	-0.0060	-0.47%
2026-08-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2676	1.2676	1.2782	1.2782	-0.0106	-0.83%
2026-08-21	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2782	1.2782	1.2662	1.2662	0.0120	0.95%
2026-08-20	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2662	1.2662	1.2592	1.2592	0.0070	0.56%
2026-08-19	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2592	1.2592	1.2749	1.2749	-0.0157	-1.23%
2026-08-18	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2749	1.2749	1.2674	1.2674	0.0075	0.59%
2026-08-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2674	1.2674	1.2530	1.2530	0.0144	1.15%
2026-08-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2530	1.2530	1.2481	1.2481	0.0049	0.39%
2026-08-13	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2481	1.2481	1.2654	1.2654	-0.0173	-1.37%

2026-08-12	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2654	1.2654	1.2632	1.2632	0.0022	0.17%
2026-08-11	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2632	1.2632	1.2744	1.2744	-0.0112	-0.88%
2026-08-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2744	1.2744	1.2588	1.2588	0.0156	1.24%
2026-08-07	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2588	1.2588	1.2490	1.2490	0.0098	0.78%
2026-08-06	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2490	1.2490	1.2471	1.2471	0.0019	0.15%
2026-08-05	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2471	1.2471	1.2322	1.2322	0.0149	1.21%
2026-08-04	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2322	1.2322	1.2337	1.2337	-0.0015	-0.12%
2026-08-03	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2337	1.2337	1.2390	1.2390	-0.0053	-0.43%
2026-07-31	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2390	1.2390	1.2427	1.2427	-0.0037	-0.30%
2026-07-30	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2427	1.2427	1.2408	1.2408	0.0019	0.15%
2026-07-29	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2408	1.2408	1.2134	1.2134	0.0274	2.26%
2026-07-28	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2134	1.2134	1.2208	1.2208	-0.0074	-0.61%
2026-07-27	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2208	1.2208	1.2078	1.2078	0.0130	1.08%
2026-07-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2078	1.2078	1.2337	1.2337	-0.0259	-2.10%
2026-07-23	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2337	1.2337	1.2191	1.2191	0.0146	1.20%
2026-07-22	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2191	1.2191	1.2050	1.2050	0.0141	1.17%
2026-07-21	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2050	1.2050	1.1946	1.1946	0.0104	0.87%
2026-07-20	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1946	1.1946	1.1756	1.1756	0.0190	1.62%
2026-07-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1756	1.1756	1.1953	1.1953	-0.0197	-1.65%
2026-07-16	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1953	1.1953	1.2029	1.2029	-0.0076	-0.63%
2026-07-15	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2029	1.2029	1.1998	1.1998	0.0031	0.26%
2026-07-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1998	1.1998	1.1859	1.1859	0.0139	1.17%
2026-07-13	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1859	1.1859	1.2067	1.2067	-0.0208	-1.72%
2026-07-10	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2067	1.2067	1.1984	1.1984	0.0083	0.69%
2026-07-09	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.1984	1.1984	1.2030	1.2030	-0.0046	-0.38%
2026-07-08	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2084	1.2084	-0.0054	-0.45%
2026-07-07	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2084	1.2084	1.2333	1.2333	-0.0249	-2.02%
2026-07-06	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2333	1.2333	1.2272	1.2272	0.0061	0.50%
2026-07-03	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2272	1.2272	1.2108	1.2108	0.0164	1.35%
2026-07-02	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2108	1.2108	1.2124	1.2124	-0.0016	-0.13%
2026-07-01	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2124	1.2124	1.2037	1.2037	0.0087	0.72%
2026-06-30	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2037	1.2037	1.2084	1.2084	-0.0047	-0.39%
2026-06-29	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2084	1.2084	1.2045	1.2045	0.0039	0.32%
2026-06-26	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2045	1.2045	1.2283	1.2283	-0.0238	-1.94%
2026-06-25	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2283	1.2283	1.2428	1.2428	-0.0145	-1.18%
2026-06-24	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2428	1.2428	1.2350	1.2350	0.0078	0.63%
2026-06-23	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2350	1.2350	1.2607	1.2607	-0.0257	-2.04%
2026-06-22	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2607	1.2607	1.2552	1.2552	0.0055	0.44%
2026-06-18	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2552	1.2552	1.2740	1.2740	-0.0188	-1.48%
2026-06-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2740	1.2740	1.2800	1.2800	-0.0060	-0.47%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%