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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询(013431)

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今天最新净值 1.2556 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3512 0.0010 0.0765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8923亿
最近资产：2.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧董辰

近一周华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2493	1.2493	1.2556	1.2556	-0.0063	-0.50%
2026-09-16	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2556	1.2556	1.2545	1.2545	0.0011	0.09%
2026-09-15	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2545	1.2545	1.2577	1.2577	-0.0032	-0.25%
2026-09-14	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2577	1.2577	1.2598	1.2598	-0.0021	-0.17%
2026-09-11	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.2598	1.2598	1.2842	1.2842	-0.0244	-1.94%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%