收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.41% | 0.61% | 5.51% | 6.77% | -6.85% | -4.86% | -14.56% | 98.41% |
同类排名 | 303/2318 | 1421/2327 | 1354/2327 | 212/2310 | 763/2209 | 774/2082 | 1003/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1219元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.5600 | 4.22% | -0.16% |
300750 | 宁德时代 | 9.8500 | 2.31% | 1.36% |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 1.60% | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 25.7200 | 1.38% | 0.87% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.36% | 0.63% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.25% | 0.20% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.22% | 0.44% |
603688 | 石英股份 | 0.0000 | 1.17% | -0.97% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.10% | 3.11% |
601211 | 国泰君安 | 0.0000 | 1.07% | -3.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |