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华泰柏瑞量化优选混合 - 基金主页(代码:000877)

今天最新净值 1.3508 0.0057 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3321 0.0024 0.1813%
  • 累计净值:1.8947
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.202亿份
  • 最近份额:4.4056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:盛豪 雷文渊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.41% 0.61% 5.51% 6.77% -6.85% -4.86% -14.56% 98.41%
同类排名 303/2318 1421/2327 1354/2327 212/2310 763/2209 774/2082 1003/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.1020元
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-30 分红 每份派现金0.3200元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 分红 每份派现金0.1219元
华泰柏瑞量化优选混合基金动态
华泰柏瑞量化优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5600 4.22% -0.16%
300750 宁德时代 9.8500 2.31% 1.36%
688036 传音控股 0.0000 1.60% 0.31%
600036 招商银行 25.7200 1.38% 0.87%
600926 杭州银行 0.0000 1.36% 0.63%
601318 中国平安 0.0000 1.25% 0.20%
600900 长江电力 0.0000 1.22% 0.44%
603688 石英股份 0.0000 1.17% -0.97%
601899 紫金矿业 0.0000 1.10% 3.11%
601211 国泰君安 0.0000 1.07% -3.16%
华泰柏瑞量化优选混合(000877)基金档案
基金代码 000877 基金简称 华泰量化优选 基金全称 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 盛豪 雷文渊 基金托管人 建设银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 4.4056亿 成立份额 16.202亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%