华泰柏瑞量化优选混合基金净值查询(000877)
今天最新净值
1.3508
0.0057 0.4200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3421
0.0064 0.4815%
- 累计净值：1.8947
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：16.202亿份
- 最近份额：4.4056亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 雷文渊
近一季,华泰柏瑞量化优选混合(000877)基金累计收益率6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3357 |
1.8796 |
1.3502 |
1.8941 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3502 |
1.8941 |
1.3553 |
1.8992 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3553 |
1.8992 |
1.3653 |
1.9092 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3653 |
1.9092 |
1.3617 |
1.9056 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3617 |
1.9056 |
1.3399 |
1.8838 |
0.0218 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3399 |
1.8838 |
1.3566 |
1.9005 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3566 |
1.9005 |
1.3296 |
1.8735 |
0.0270 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3296 |
1.8735 |
1.3379 |
1.8818 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3379 |
1.8818 |
1.3344 |
1.8783 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3344 |
1.8783 |
1.3442 |
1.8881 |
-0.0098 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-09 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3442 |
1.8881 |
1.3440 |
1.8879 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3440 |
1.8879 |
1.3593 |
1.9032 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3593 |
1.9032 |
1.3614 |
1.9053 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3614 |
1.9053 |
1.3617 |
1.9056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3617 |
1.9056 |
1.3406 |
1.8845 |
0.0211 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3406 |
1.8845 |
1.3297 |
1.8736 |
0.0109 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3297 |
1.8736 |
1.3244 |
1.8683 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3244 |
1.8683 |
1.3404 |
1.8843 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3404 |
1.8843 |
1.3350 |
1.8789 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3350 |
1.8789 |
1.3427 |
1.8866 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3427 |
1.8866 |
1.3563 |
1.9002 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3563 |
1.9002 |
1.3586 |
1.9025 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3586 |
1.9025 |
1.3567 |
1.9006 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3567 |
1.9006 |
1.3643 |
1.9082 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3643 |
1.9082 |
1.3508 |
1.8947 |
0.0135 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3508 |
1.8947 |
1.3451 |
1.8890 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3451 |
1.8890 |
1.3477 |
1.8916 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3477 |
1.8916 |
1.3574 |
1.9013 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3574 |
1.9013 |
1.3565 |
1.9004 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3565 |
1.9004 |
1.3426 |
1.8865 |
0.0139 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3426 |
1.8865 |
1.3347 |
1.8786 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3347 |
1.8786 |
1.3422 |
1.8861 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3422 |
1.8861 |
1.3449 |
1.8888 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3449 |
1.8888 |
1.3384 |
1.8823 |
0.0065 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3384 |
1.8823 |
1.3377 |
1.8816 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3377 |
1.8816 |
1.3318 |
1.8757 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3318 |
1.8757 |
1.3064 |
1.8503 |
0.0254 |
1.94% |
| 2024-02-28 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3064 |
1.8503 |
1.3242 |
1.8681 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3242 |
1.8681 |
1.3118 |
1.8557 |
0.0124 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3118 |
1.8557 |
1.3229 |
1.8668 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3229 |
1.8668 |
1.3222 |
1.8661 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3222 |
1.8661 |
1.3117 |
1.8556 |
0.0105 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.3117 |
1.8556 |
1.2960 |
1.8399 |
0.0157 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2960 |
1.8399 |
1.2924 |
1.8363 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2924 |
1.8363 |
1.2803 |
1.8242 |
0.0121 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2803 |
1.8242 |
1.2734 |
1.8173 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-02-07 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2734 |
1.8173 |
1.2492 |
1.7931 |
0.0242 |
1.94% |
| 2024-02-06 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2492 |
1.7931 |
1.2004 |
1.7443 |
0.0488 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2004 |
1.7443 |
1.2030 |
1.7469 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2030 |
1.7469 |
1.2201 |
1.7640 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2024-02-01 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2201 |
1.7640 |
1.2208 |
1.7647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2208 |
1.7647 |
1.2340 |
1.7779 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2340 |
1.7779 |
1.2564 |
1.8003 |
-0.0224 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2564 |
1.8003 |
1.2690 |
1.8129 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2690 |
1.8129 |
1.2703 |
1.8142 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2703 |
1.8142 |
1.2403 |
1.7842 |
0.0300 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
000877 |
华泰柏瑞量化优选混合 |
1.2403 |
1.7842 |
1.2230 |
1.7669 |
0.0173 |
1.41% |
