华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)

今天最新净值 1.5553 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5461 0.0010 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7533
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.1538亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

近一季华泰柏瑞享利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5553	1.7533	1.5553	1.7533	0.0000	0.00%
2026-09-14	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5553	1.7533	1.5556	1.7536	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5556	1.7536	1.5581	1.7561	-0.0025	-0.16%
2026-09-10	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5581	1.7561	1.5590	1.7570	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5590	1.7570	1.5576	1.7556	0.0014	0.09%
2026-09-08	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5576	1.7556	1.5564	1.7544	0.0012	0.08%
2026-09-07	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5564	1.7544	1.5570	1.7550	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5570	1.7550	1.5570	1.7550	0.0000	0.00%
2026-09-03	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5570	1.7550	1.5558	1.7538	0.0012	0.08%
2026-09-02	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5558	1.7538	1.5577	1.7557	-0.0019	-0.12%

2026-09-01	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5577	1.7557	1.5582	1.7562	-0.0005	-0.03%
2026-08-31	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5582	1.7562	1.5578	1.7558	0.0004	0.03%
2026-08-28	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5578	1.7558	1.5568	1.7548	0.0010	0.06%
2026-08-27	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5568	1.7548	1.5552	1.7532	0.0016	0.10%
2026-08-26	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5552	1.7532	1.5552	1.7532	0.0000	0.00%
2026-08-25	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5552	1.7532	1.5563	1.7543	-0.0011	-0.07%
2026-08-24	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5563	1.7543	1.5566	1.7546	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5566	1.7546	1.5555	1.7535	0.0011	0.07%
2026-08-20	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5555	1.7535	1.5562	1.7542	-0.0007	-0.04%
2026-08-19	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5562	1.7542	1.5590	1.7570	-0.0028	-0.18%
2026-08-18	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5590	1.7570	1.5578	1.7558	0.0012	0.08%
2026-08-17	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5578	1.7558	1.5562	1.7542	0.0016	0.10%
2026-08-14	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5562	1.7542	1.5555	1.7535	0.0007	0.05%
2026-08-13	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5555	1.7535	1.5570	1.7550	-0.0015	-0.10%
2026-08-12	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5570	1.7550	1.5571	1.7551	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5571	1.7551	1.5588	1.7568	-0.0017	-0.11%
2026-08-10	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5588	1.7568	1.5557	1.7537	0.0031	0.20%
2026-08-07	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5557	1.7537	1.5538	1.7518	0.0019	0.12%
2026-08-06	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5538	1.7518	1.5527	1.7507	0.0011	0.07%
2026-08-05	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5527	1.7507	1.5508	1.7488	0.0019	0.12%
2026-08-04	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5508	1.7488	1.5508	1.7488	0.0000	0.00%
2026-08-03	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5508	1.7488	1.5514	1.7494	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5514	1.7494	1.5514	1.7494	0.0000	0.00%
2026-07-30	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5514	1.7494	1.5498	1.7478	0.0016	0.10%
2026-07-29	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5498	1.7478	1.5483	1.7463	0.0015	0.10%
2026-07-28	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5483	1.7463	1.5493	1.7473	-0.0010	-0.06%
2026-07-27	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5493	1.7473	1.5483	1.7463	0.0010	0.06%
2026-07-24	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5483	1.7463	1.5513	1.7493	-0.0030	-0.19%
2026-07-23	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5513	1.7493	1.5493	1.7473	0.0020	0.13%
2026-07-22	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5493	1.7473	1.5462	1.7442	0.0031	0.20%
2026-07-21	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5462	1.7442	1.5452	1.7432	0.0010	0.06%
2026-07-20	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5452	1.7432	1.5424	1.7404	0.0028	0.18%
2026-07-17	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5424	1.7404	1.5435	1.7415	-0.0011	-0.07%
2026-07-16	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5435	1.7415	1.5460	1.7440	-0.0025	-0.16%
2026-07-15	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5460	1.7440	1.5455	1.7435	0.0005	0.03%
2026-07-14	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5455	1.7435	1.5440	1.7420	0.0015	0.10%
2026-07-13	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5440	1.7420	1.5469	1.7449	-0.0029	-0.19%
2026-07-10	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5469	1.7449	1.5460	1.7440	0.0009	0.06%
2026-07-09	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5460	1.7440	1.5461	1.7441	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5461	1.7441	1.5475	1.7455	-0.0014	-0.09%
2026-07-07	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5475	1.7455	1.5511	1.7491	-0.0036	-0.23%
2026-07-06	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5511	1.7491	1.5496	1.7476	0.0015	0.10%
2026-07-03	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5496	1.7476	1.5480	1.7460	0.0016	0.10%
2026-07-02	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5480	1.7460	1.5488	1.7468	-0.0008	-0.05%
2026-07-01	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5488	1.7468	1.5482	1.7462	0.0006	0.04%
2026-06-30	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5482	1.7462	1.5493	1.7473	-0.0011	-0.07%
2026-06-29	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5493	1.7473	1.5480	1.7460	0.0013	0.08%
2026-06-26	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5480	1.7460	1.5504	1.7484	-0.0024	-0.15%
2026-06-25	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5504	1.7484	1.5517	1.7497	-0.0013	-0.08%
2026-06-24	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5517	1.7497	1.5512	1.7492	0.0005	0.03%
2026-06-23	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5512	1.7492	1.5548	1.7528	-0.0036	-0.23%
2026-06-22	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5548	1.7528	1.5527	1.7507	0.0021	0.14%
2026-06-18	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5527	1.7507	1.5539	1.7519	-0.0012	-0.08%
2026-06-17	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5539	1.7519	1.5534	1.7514	0.0005	0.03%
2026-06-16	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5534	1.7514	1.5544	1.7524	-0.0010	-0.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%