华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)
今天最新净值
1.5266
-0.0015 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5274
-0.0014 -0.0890%
- 累计净值：1.7246
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.1538亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 杨景涵 董辰 姬青
近一季,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5288 |
1.7268 |
1.5266 |
1.7246 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5266 |
1.7246 |
1.5281 |
1.7261 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5281 |
1.7261 |
1.5286 |
1.7266 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5286 |
1.7266 |
1.5276 |
1.7256 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5276 |
1.7256 |
1.5279 |
1.7259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5279 |
1.7259 |
1.5276 |
1.7256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5276 |
1.7256 |
1.5278 |
1.7258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5278 |
1.7258 |
1.5268 |
1.7248 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5268 |
1.7248 |
1.5255 |
1.7235 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5255 |
1.7235 |
1.5263 |
1.7243 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5263 |
1.7243 |
1.5273 |
1.7253 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5273 |
1.7253 |
1.5291 |
1.7271 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5291 |
1.7271 |
1.5278 |
1.7258 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5278 |
1.7258 |
1.5262 |
1.7242 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5262 |
1.7242 |
1.5269 |
1.7249 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5269 |
1.7249 |
1.5276 |
1.7256 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5276 |
1.7256 |
1.5273 |
1.7253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5273 |
1.7253 |
1.5265 |
1.7245 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5265 |
1.7245 |
1.5294 |
1.7274 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5294 |
1.7274 |
1.5300 |
1.7280 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5300 |
1.7280 |
1.5294 |
1.7274 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5294 |
1.7274 |
1.5319 |
1.7299 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5319 |
1.7299 |
1.5317 |
1.7297 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5317 |
1.7297 |
1.5337 |
1.7317 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5337 |
1.7317 |
1.5306 |
1.7286 |
0.0031 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5306 |
1.7286 |
1.5313 |
1.7293 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5313 |
1.7293 |
1.5323 |
1.7303 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5323 |
1.7303 |
1.5304 |
1.7284 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5304 |
1.7284 |
1.5296 |
1.7276 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5296 |
1.7276 |
1.5275 |
1.7255 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5275 |
1.7255 |
1.5259 |
1.7239 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5259 |
1.7239 |
1.5286 |
1.7266 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5286 |
1.7266 |
1.5278 |
1.7258 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5278 |
1.7258 |
1.5282 |
1.7262 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5282 |
1.7262 |
1.5285 |
1.7265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5285 |
1.7265 |
1.5254 |
1.7234 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5254 |
1.7234 |
1.5257 |
1.7237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5257 |
1.7237 |
1.5231 |
1.7211 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5231 |
1.7211 |
1.5216 |
1.7196 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5216 |
1.7196 |
1.5220 |
1.7200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5220 |
1.7200 |
1.5235 |
1.7215 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5235 |
1.7215 |
1.5220 |
1.7200 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5220 |
1.7200 |
1.5230 |
1.7210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5230 |
1.7210 |
1.5254 |
1.7234 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5254 |
1.7234 |
1.5261 |
1.7241 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5261 |
1.7241 |
1.5257 |
1.7237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5257 |
1.7237 |
1.5268 |
1.7248 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5268 |
1.7248 |
1.5251 |
1.7231 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5251 |
1.7231 |
1.5279 |
1.7259 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5279 |
1.7259 |
1.5234 |
1.7214 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5234 |
1.7214 |
1.5211 |
1.7191 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5211 |
1.7191 |
1.5188 |
1.7168 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5188 |
1.7168 |
1.5194 |
1.7174 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5194 |
1.7174 |
1.5196 |
1.7176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5196 |
1.7176 |
1.5171 |
1.7151 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5171 |
1.7151 |
1.5171 |
1.7151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5171 |
1.7151 |
1.5161 |
1.7141 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5161 |
1.7141 |
1.5159 |
1.7139 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
003592 |
华泰柏瑞享利混合C |
1.5159 |
1.7139 |
1.5179 |
1.7159 |
-0.0020 |
-0.13% |
