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华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)

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今天最新净值 1.5554 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5461 0.0010 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7534
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.1538亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

近一周华泰柏瑞享利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5549	1.7529	1.5554	1.7534	-0.0005	-0.03%
2026-09-16	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5554	1.7534	1.5553	1.7533	0.0001	0.01%
2026-09-15	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5553	1.7533	1.5553	1.7533	0.0000	0.00%
2026-09-14	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5553	1.7533	1.5556	1.7536	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5556	1.7536	1.5581	1.7561	-0.0025	-0.16%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2700	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%