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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014332)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0999 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6141亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.85%	-2.35%	-8.43%	-17.47%	-4.60%	103.31%	59.29%	36.21%
同类排名	2101/2813	1093/3199	2441/3179	2613/3051	1798/2611	375/1896	285/1425	-

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0983	-0.15%
2026-09-14	1.0999	0.29%
2026-09-11	1.0967	-1.83%
2026-09-10	1.1171	-0.91%
2026-09-09	1.1274	0.24%
2026-09-08	1.1247	-0.13%

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600259	广晟有色	0.0900	0.03%	-2.16%
600549	厦门钨业	0.1200	0.03%	7.22%
601600	中国铝业	0.2700	0.03%	2.26%
300811	铂科新材	0.0400	0.02%	2.90%
600111	北方稀土	0.0900	0.02%	0.71%
600392	盛和资源	0.1500	0.02%	1.40%
600580	卧龙电驱	0.1200	0.02%	-5.84%

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金档案

基金代码	014332	基金简称	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-09	成立日期	2021-12-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.56亿	最近份额	4.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%