华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)

今天最新净值 1.0999 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6141亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率-8.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0983	1.0983	1.0999	1.0999	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0999	1.0999	1.0967	1.0967	0.0032	0.29%
2026-09-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0967	1.0967	1.1171	1.1171	-0.0204	-1.83%
2026-09-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.1274	1.1274	-0.0103	-0.91%
2026-09-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1247	1.1247	0.0027	0.24%
2026-09-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1167	1.1167	0.0095	0.85%
2026-09-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1364	1.1364	-0.0197	-1.73%
2026-09-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1301	1.1301	0.0063	0.56%
2026-09-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1301	1.1301	1.1522	1.1522	-0.0221	-1.96%

2026-09-01	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1706	1.1706	-0.0184	-1.57%
2026-08-31	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1687	1.1687	0.0019	0.16%
2026-08-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1687	1.1687	1.1748	1.1748	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1748	1.1748	1.1488	1.1488	0.0260	2.26%
2026-08-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1488	1.1488	1.1460	1.1460	0.0028	0.24%
2026-08-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1559	1.1559	-0.0099	-0.86%
2026-08-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1633	1.1633	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1564	1.1564	0.0069	0.60%
2026-08-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1755	1.1755	-0.0191	-1.65%
2026-08-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1755	1.1755	1.2195	1.2195	-0.0440	-3.61%
2026-08-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2195	1.2195	1.2224	1.2224	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.1994	1.1994	0.0230	1.92%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%