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华泰柏瑞基本面智选C - 基金主页(代码:007307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3037 0.0013 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4920 0.0035 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3037
成立日期：2019-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7941亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭笑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.67%	-3.19%	-0.49%	11.01%	-6.46%	25.74%	-24.64%	54.76%
同类排名	4528/5015	5575/5588	678/5522	243/5416	3496/4777	3451/4241	3565/3687	-

华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3032	-0.04%
2026-09-17	1.3037	0.10%
2026-09-16	1.3024	-0.53%
2026-09-15	1.3094	-0.78%
2026-09-14	1.3197	-2.00%
2026-09-11	1.3461	-2.09%

华泰柏瑞基本面智选C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09858	优然牧业	0.0000	8.81%	1.80%
01117	现代牧业	0.0000	8.48%	4.51%
600256	广汇能源	0.0000	8.24%	0.28%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.79%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.11%	-0.65%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.74%	-2.89%
600188	兖矿能源	0.0000	4.05%	-1.11%
601118	海南橡胶	0.0000	4.00%	-0.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.61%	-2.87%
000830	鲁西化工	0.0000	3.35%	-1.10%

华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金档案

基金代码	007307	基金简称	华泰柏瑞基本面智选C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭笑	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.7941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%