华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)

今天最新净值 0.7711 -0.0077 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8277 0.0055 0.6735% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7711
成立日期：2021-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1109亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔柳叶青

近一季华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7707	0.7707	0.7711	0.7711	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7711	0.7711	0.7788	0.7788	-0.0077	-0.99%
2026-09-14	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7788	0.7788	0.7789	0.7789	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7789	0.7789	0.7856	0.7856	-0.0067	-0.86%
2026-09-10	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7856	0.7856	0.7881	0.7881	-0.0025	-0.32%
2026-09-09	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7881	0.7881	0.7847	0.7847	0.0034	0.43%
2026-09-08	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7847	0.7847	0.7919	0.7919	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7919	0.7919	0.7888	0.7888	0.0031	0.39%
2026-09-04	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7888	0.7888	0.7892	0.7892	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7892	0.7892	0.7895	0.7895	-0.0003	-0.04%

2026-09-02	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7895	0.7895	0.7997	0.7997	-0.0102	-1.29%
2026-09-01	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7997	0.7997	0.8050	0.8050	-0.0053	-0.66%
2026-08-31	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8050	0.8050	0.8038	0.8038	0.0012	0.15%
2026-08-28	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8038	0.8038	0.8051	0.8051	-0.0013	-0.16%
2026-08-27	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8051	0.8051	0.7962	0.7962	0.0089	1.11%
2026-08-26	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7962	0.7962	0.7932	0.7932	0.0030	0.38%
2026-08-25	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7932	0.7932	0.7941	0.7941	-0.0009	-0.11%
2026-08-24	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7941	0.7941	0.8075	0.8075	-0.0134	-1.69%
2026-08-21	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8075	0.8075	0.8036	0.8036	0.0039	0.49%
2026-08-20	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8036	0.8036	0.8086	0.8086	-0.0050	-0.62%
2026-08-19	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8086	0.8086	0.8311	0.8311	-0.0225	-2.78%
2026-08-18	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8311	0.8311	0.8351	0.8351	-0.0040	-0.48%
2026-08-17	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8351	0.8351	0.8237	0.8237	0.0114	1.37%
2026-08-14	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8237	0.8237	0.8251	0.8251	-0.0014	-0.17%
2026-08-13	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8251	0.8251	0.8273	0.8273	-0.0022	-0.27%

2026-08-12	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8273	0.8273	0.8238	0.8238	0.0035	0.42%
2026-08-11	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8238	0.8238	0.8275	0.8275	-0.0037	-0.45%
2026-08-10	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8275	0.8275	0.8230	0.8230	0.0045	0.55%
2026-08-07	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8230	0.8230	0.8102	0.8102	0.0128	1.56%
2026-08-06	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8102	0.8102	0.8138	0.8138	-0.0036	-0.44%
2026-08-05	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8138	0.8138	0.8006	0.8006	0.0132	1.62%
2026-08-04	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8006	0.8006	0.7928	0.7928	0.0078	0.98%
2026-08-03	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7928	0.7928	0.7984	0.7984	-0.0056	-0.70%
2026-07-31	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7984	0.7984	0.7946	0.7946	0.0038	0.48%
2026-07-30	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7946	0.7946	0.7982	0.7982	-0.0036	-0.45%
2026-07-29	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7982	0.7982	0.7979	0.7979	0.0003	0.04%
2026-07-28	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7979	0.7979	0.8160	0.8160	-0.0181	-2.27%
2026-07-27	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8160	0.8160	0.7952	0.7952	0.0208	2.55%
2026-07-24	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7952	0.7952	0.8093	0.8093	-0.0141	-1.77%
2026-07-23	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8093	0.8093	0.8049	0.8049	0.0044	0.55%
2026-07-22	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8049	0.8049	0.8105	0.8105	-0.0056	-0.69%
2026-07-21	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8105	0.8105	0.7959	0.7959	0.0146	1.80%
2026-07-20	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7959	0.7959	0.7794	0.7794	0.0165	2.07%
2026-07-17	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7794	0.7794	0.8011	0.8011	-0.0217	-2.78%
2026-07-16	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8011	0.8011	0.8149	0.8149	-0.0138	-1.72%
2026-07-15	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8149	0.8149	0.8116	0.8116	0.0033	0.41%
2026-07-14	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8116	0.8116	0.7993	0.7993	0.0123	1.52%
2026-07-13	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7993	0.7993	0.8117	0.8117	-0.0124	-1.55%
2026-07-10	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8117	0.8117	0.8259	0.8259	-0.0142	-1.75%
2026-07-09	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8259	0.8259	0.8041	0.8041	0.0218	2.64%
2026-07-08	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8041	0.8041	0.8167	0.8167	-0.0126	-1.57%
2026-07-07	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8167	0.8167	0.8252	0.8252	-0.0085	-1.04%
2026-07-06	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8252	0.8252	0.8233	0.8233	0.0019	0.23%
2026-07-03	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8233	0.8233	0.8141	0.8141	0.0092	1.12%
2026-07-02	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8141	0.8141	0.8354	0.8354	-0.0213	-2.62%
2026-07-01	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8354	0.8354	0.8446	0.8446	-0.0092	-1.10%
2026-06-30	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8446	0.8446	0.8405	0.8405	0.0041	0.49%
2026-06-29	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8405	0.8405	0.8340	0.8340	0.0065	0.78%
2026-06-26	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8340	0.8340	0.8621	0.8621	-0.0281	-3.37%
2026-06-25	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8621	0.8621	0.8481	0.8481	0.0140	1.62%
2026-06-24	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8481	0.8481	0.8414	0.8414	0.0067	0.79%
2026-06-23	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8414	0.8414	0.8649	0.8649	-0.0235	-2.79%
2026-06-22	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8649	0.8649	0.8398	0.8398	0.0251	2.90%
2026-06-18	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8398	0.8398	0.8405	0.8405	-0.0007	-0.08%
2026-06-17	561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.8405	0.8405	0.8376	0.8376	0.0029	0.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%