华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金净值查询(561500)
今天最新净值
0.6302
0.0148 2.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6304
0.0150 2.4427%
- 累计净值：0.6302
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5644亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一季华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6302 |
0.6302 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0148 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6154 |
0.6154 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6160 |
0.6160 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6155 |
0.6155 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6171 |
0.6171 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6139 |
0.6139 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0085 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6224 |
0.6224 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6255 |
0.6255 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0073 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6182 |
0.6182 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6261 |
0.6261 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0134 |
2.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6127 |
0.6127 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0071 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6198 |
0.6198 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6197 |
0.6197 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
561500 |
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF |
0.6281 |
0.6281 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0029 |
0.46% |
