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华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(漂亮50)基金净值查询(561500)

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今天最新净值 0.7909 -0.0101 -1.28% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 -0.0076 -0.9377%
  • 累计净值：0.7909
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1109亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔
近一年华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF|漂亮50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)基金累计收益率25.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 0.8102 0.7909 0.7909 0.0193 2.38%
2025-12-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7909 0.7909 0.8010 0.8010 -0.0101 -1.28%
2025-12-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8010 0.8010 0.8082 0.8082 -0.0072 -0.89%
2025-12-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8082 0.8082 0.8016 0.8016 0.0066 0.82%
2025-12-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8016 0.8016 0.8141 0.8141 -0.0125 -1.56%
2025-12-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8141 0.8141 0.8151 0.8151 -0.0010 -0.12%
2025-12-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8151 0.8151 0.8179 0.8179 -0.0028 -0.34%
2025-12-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8179 0.8179 0.8100 0.8100 0.0079 0.97%
2025-12-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8100 0.8100 0.7936 0.7936 0.0164 2.02%
2025-12-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7936 0.7936 0.7909 0.7909 0.0027 0.34%
2025-12-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7909 0.7909 0.7916 0.7916 -0.0007 -0.09%
2025-12-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7916 0.7916 0.7983 0.7983 -0.0067 -0.84%
2025-12-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7983 0.7983 0.7948 0.7948 0.0035 0.44%
2025-11-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7948 0.7948 0.7876 0.7876 0.0072 0.91%
2025-11-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7876 0.7876 0.7867 0.7867 0.0009 0.11%
2025-11-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7867 0.7867 0.7811 0.7811 0.0056 0.72%
2025-11-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7811 0.7811 0.7729 0.7729 0.0082 1.05%
2025-11-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7729 0.7729 0.7673 0.7673 0.0056 0.73%
2025-11-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7673 0.7673 0.7875 0.7875 -0.0202 -2.63%
2025-11-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7875 0.7875 0.7936 0.7936 -0.0061 -0.77%
2025-11-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7936 0.7936 0.7960 0.7960 -0.0024 -0.30%
2025-11-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7960 0.7960 0.8017 0.8017 -0.0057 -0.71%
2025-11-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8017 0.8017 0.8102 0.8102 -0.0085 -1.06%
2025-11-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8102 0.8102 0.8247 0.8247 -0.0145 -1.79%
2025-11-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8247 0.8247 0.8149 0.8149 0.0098 1.19%
2025-11-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8149 0.8149 0.8188 0.8188 -0.0039 -0.48%
2025-11-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8188 0.8188 0.8301 0.8301 -0.0113 -1.38%
2025-11-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8301 0.8301 0.8289 0.8289 0.0012 0.14%
2025-11-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8289 0.8289 0.8336 0.8336 -0.0047 -0.56%
2025-11-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8336 0.8336 0.8214 0.8214 0.0122 1.46%
2025-11-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8214 0.8214 0.8173 0.8173 0.0041 0.50%
2025-11-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8173 0.8173 0.8311 0.8311 -0.0138 -1.69%
2025-11-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8311 0.8311 0.8285 0.8285 0.0026 0.31%
2025-10-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8285 0.8285 0.8326 0.8326 -0.0041 -0.49%
2025-10-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8326 0.8326 0.8459 0.8459 -0.0133 -1.60%
2025-10-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8459 0.8459 0.8239 0.8239 0.0220 2.60%
2025-10-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8239 0.8239 0.8290 0.8290 -0.0051 -0.62%
2025-10-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8290 0.8290 0.8176 0.8176 0.0114 1.38%
2025-10-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8176 0.8176 0.8026 0.8026 0.0150 1.83%
2025-10-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8026 0.8026 0.7993 0.7993 0.0033 0.41%
2025-10-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7993 0.7993 0.8061 0.8061 -0.0068 -0.85%
2025-10-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8061 0.8061 0.7931 0.7931 0.0130 1.61%
2025-10-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7931 0.7931 0.7852 0.7852 0.0079 1.00%
2025-10-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7852 0.7852 0.8171 0.8171 -0.0319 -4.06%
2025-10-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8171 0.8171 0.8157 0.8157 0.0014 0.17%
2025-10-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8157 0.8157 0.7961 0.7961 0.0196 2.40%
2025-10-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7961 0.7961 0.8171 0.8171 -0.0210 -2.64%
2025-10-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8171 0.8171 0.8296 0.8296 -0.0125 -1.51%
2025-10-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8296 0.8296 0.8537 0.8537 -0.0241 -2.82%
2025-10-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8537 0.8537 0.8496 0.8496 0.0041 0.48%
2025-09-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8496 0.8496 0.8463 0.8463 0.0033 0.39%
2025-09-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8463 0.8463 0.8320 0.8320 0.0143 1.72%
2025-09-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8320 0.8320 0.8457 0.8457 -0.0137 -1.62%
2025-09-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8457 0.8457 0.8353 0.8353 0.0104 1.25%
2025-09-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8353 0.8353 0.8232 0.8232 0.0121 1.47%
2025-09-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8232 0.8232 0.8303 0.8303 -0.0071 -0.86%
2025-09-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8303 0.8303 0.8257 0.8257 0.0046 0.56%
2025-09-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8257 0.8257 0.8308 0.8308 -0.0051 -0.61%
2025-09-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8308 0.8308 0.8358 0.8358 -0.0050 -0.60%
2025-09-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8358 0.8358 0.8255 0.8255 0.0103 1.25%
2025-09-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8255 0.8255 0.8218 0.8218 0.0037 0.45%
2025-09-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8218 0.8218 0.8196 0.8196 0.0022 0.27%
2025-09-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8196 0.8196 0.8267 0.8267 -0.0071 -0.86%
2025-09-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8267 0.8267 0.8058 0.8058 0.0209 2.59%
2025-09-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8058 0.8058 0.8080 0.8080 -0.0022 -0.27%
2025-09-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8080 0.8080 0.8188 0.8188 -0.0108 -1.32%
2025-09-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8188 0.8188 0.8126 0.8126 0.0062 0.76%
2025-09-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8126 0.8126 0.7845 0.7845 0.0281 3.58%
2025-09-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7845 0.7845 0.8114 0.8114 -0.0269 -3.32%
2025-09-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8114 0.8114 0.8075 0.8075 0.0039 0.48%
2025-09-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8075 0.8075 0.8259 0.8259 -0.0184 -2.23%
2025-09-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8259 0.8259 0.8139 0.8139 0.0120 1.47%
2025-08-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8139 0.8139 0.7986 0.7986 0.0153 1.92%
2025-08-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7986 0.7986 0.7832 0.7832 0.0154 1.97%
2025-08-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7832 0.7832 0.7947 0.7947 -0.0115 -1.45%
2025-08-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7947 0.7947 0.7930 0.7930 0.0017 0.21%
2025-08-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7930 0.7930 0.7814 0.7814 0.0116 1.48%
2025-08-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7814 0.7814 0.7652 0.7652 0.0162 2.12%
2025-08-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7652 0.7652 0.7619 0.7619 0.0033 0.43%
2025-08-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7619 0.7619 0.7526 0.7526 0.0093 1.24%
2025-08-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7526 0.7526 0.7605 0.7605 -0.0079 -1.04%
2025-08-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7605 0.7605 0.7487 0.7487 0.0118 1.58%
2025-08-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7487 0.7487 0.7282 0.7282 0.0205 2.82%
2025-08-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7282 0.7282 0.7346 0.7346 -0.0064 -0.87%
2025-08-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7346 0.7346 0.7221 0.7221 0.0125 1.73%
2025-08-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7221 0.7221 0.7157 0.7157 0.0064 0.89%
2025-08-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7157 0.7157 0.7072 0.7072 0.0085 1.20%
2025-08-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7072 0.7072 0.7067 0.7067 0.0005 0.07%
2025-08-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7067 0.7067 0.7102 0.7102 -0.0035 -0.49%
2025-08-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7102 0.7102 0.7094 0.7094 0.0008 0.11%
2025-08-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7094 0.7094 0.7033 0.7033 0.0061 0.87%
2025-08-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7033 0.7033 0.7018 0.7018 0.0015 0.21%
2025-08-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7018 0.7018 0.7062 0.7062 -0.0044 -0.62%
2025-07-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7062 0.7062 0.7175 0.7175 -0.0113 -1.57%
2025-07-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7175 0.7175 0.7164 0.7164 0.0011 0.15%
2025-07-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7164 0.7164 0.7098 0.7098 0.0066 0.93%
2025-07-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7098 0.7098 0.6995 0.6995 0.0103 1.47%
2025-07-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6995 0.6995 0.7015 0.7015 -0.0020 -0.29%
2025-07-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.7015 0.7015 0.6935 0.6935 0.0080 1.15%
2025-07-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6935 0.6935 0.6951 0.6951 -0.0016 -0.23%
2025-07-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6951 0.6951 0.6911 0.6911 0.0040 0.58%
2025-07-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6911 0.6911 0.6886 0.6886 0.0025 0.36%
2025-07-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6886 0.6886 0.6831 0.6831 0.0055 0.81%
2025-07-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6831 0.6831 0.6767 0.6767 0.0064 0.95%
2025-07-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6767 0.6767 0.6793 0.6793 -0.0026 -0.38%
2025-07-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6793 0.6793 0.6753 0.6753 0.0040 0.59%
2025-07-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6753 0.6753 0.6769 0.6769 -0.0016 -0.24%
2025-07-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6769 0.6769 0.6739 0.6739 0.0030 0.45%
2025-07-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6739 0.6739 0.6688 0.6688 0.0051 0.76%
2025-07-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6688 0.6688 0.6673 0.6673 0.0015 0.22%
2025-07-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6673 0.6673 0.6563 0.6563 0.0110 1.68%
2025-07-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6563 0.6563 0.6638 0.6638 -0.0075 -1.13%
2025-07-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6638 0.6638 0.6638 0.6638 0.0000 0.00%
2025-07-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6638 0.6638 0.6578 0.6578 0.0060 0.91%
2025-07-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6578 0.6578 0.6630 0.6630 -0.0052 -0.78%
2025-07-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6630 0.6630 0.6630 0.6630 0.0000 0.00%
2025-06-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6630 0.6630 0.6585 0.6585 0.0045 0.68%
2025-06-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6585 0.6585 0.6556 0.6556 0.0029 0.44%
2025-06-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6556 0.6556 0.6637 0.6637 -0.0081 -1.22%
2025-06-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6637 0.6637 0.6467 0.6467 0.0170 2.63%
2025-06-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6467 0.6467 0.6373 0.6373 0.0094 1.47%
2025-06-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6373 0.6373 0.6366 0.6366 0.0007 0.11%
2025-06-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6366 0.6366 0.6401 0.6401 -0.0035 -0.55%
2025-06-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6401 0.6401 0.6483 0.6483 -0.0082 -1.26%
2025-06-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2025-06-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6465 0.6465 0.6536 0.6536 -0.0071 -1.09%
2025-06-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6536 0.6536 0.6527 0.6527 0.0009 0.14%
2025-06-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6527 0.6527 0.6582 0.6582 -0.0055 -0.84%
2025-06-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6582 0.6582 0.6559 0.6559 0.0023 0.35%
2025-06-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6559 0.6559 0.6566 0.6566 -0.0007 -0.11%
2025-06-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6566 0.6566 0.6587 0.6587 -0.0021 -0.32%
2025-06-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6587 0.6587 0.6558 0.6558 0.0029 0.44%
2025-06-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6558 0.6558 0.6545 0.6545 0.0013 0.20%
2025-06-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6545 0.6545 0.6537 0.6537 0.0008 0.12%
2025-06-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6537 0.6537 0.6512 0.6512 0.0025 0.38%
2025-06-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6512 0.6512 0.6492 0.6492 0.0020 0.31%
2025-05-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6492 0.6492 0.6517 0.6517 -0.0025 -0.38%
2025-05-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6517 0.6517 0.6475 0.6475 0.0042 0.65%
2025-05-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6475 0.6475 0.6458 0.6458 0.0017 0.26%
2025-05-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6458 0.6458 0.6501 0.6501 -0.0043 -0.66%
2025-05-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6501 0.6501 0.6546 0.6546 -0.0045 -0.69%
2025-05-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6546 0.6546 0.6567 0.6567 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6567 0.6567 0.6609 0.6609 -0.0042 -0.64%
2025-05-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6609 0.6609 0.6571 0.6571 0.0038 0.58%
2025-05-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6571 0.6571 0.6537 0.6537 0.0034 0.52%
2025-05-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6537 0.6537 0.6550 0.6550 -0.0013 -0.20%
2025-05-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6550 0.6550 0.6563 0.6563 -0.0013 -0.20%
2025-05-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6563 0.6563 0.6611 0.6611 -0.0048 -0.73%
2025-05-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6611 0.6611 0.6572 0.6572 0.0039 0.59%
2025-05-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6572 0.6572 0.6568 0.6568 0.0004 0.06%
2025-05-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6568 0.6568 0.6559 0.6559 0.0009 0.14%
2025-05-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6559 0.6559 0.6595 0.6595 -0.0036 -0.55%
2025-05-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6595 0.6595 0.6616 0.6616 -0.0021 -0.32%
2025-05-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6616 0.6616 0.6605 0.6605 0.0011 0.17%
2025-05-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6605 0.6605 0.6547 0.6547 0.0058 0.89%
2025-04-30 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6547 0.6547 0.6475 0.6475 0.0072 1.11%
2025-04-29 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6475 0.6475 0.6443 0.6443 0.0032 0.50%
2025-04-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6443 0.6443 0.6449 0.6449 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6449 0.6449 0.6467 0.6467 -0.0018 -0.28%
2025-04-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6467 0.6467 0.6488 0.6488 -0.0021 -0.32%
2025-04-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6488 0.6488 0.6505 0.6505 -0.0017 -0.26%
2025-04-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6505 0.6505 0.6482 0.6482 0.0023 0.35%
2025-04-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6482 0.6482 0.6382 0.6382 0.0100 1.57%
2025-04-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6382 0.6382 0.6417 0.6417 -0.0035 -0.55%
2025-04-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6417 0.6417 0.6420 0.6420 -0.0003 -0.05%
2025-04-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6420 0.6420 0.6388 0.6388 0.0032 0.50%
2025-04-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6388 0.6388 0.6432 0.6432 -0.0044 -0.68%
2025-04-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6432 0.6432 0.6398 0.6398 0.0034 0.53%
2025-04-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6398 0.6398 0.6358 0.6358 0.0040 0.63%
2025-04-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6358 0.6358 0.6252 0.6252 0.0106 1.70%
2025-04-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6252 0.6252 0.6188 0.6188 0.0064 1.03%
2025-04-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6188 0.6188 0.6144 0.6144 0.0044 0.72%
2025-04-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6144 0.6144 0.6598 0.6598 -0.0454 -6.88%
2025-04-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6598 0.6598 0.6629 0.6629 -0.0031 -0.47%
2025-04-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2025-04-01 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6651 0.6651 0.6570 0.6570 0.0081 1.23%
2025-03-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6570 0.6570 0.6596 0.6596 -0.0026 -0.39%
2025-03-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6596 0.6596 0.6639 0.6639 -0.0043 -0.65%
2025-03-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6639 0.6639 0.6585 0.6585 0.0054 0.82%
2025-03-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6585 0.6585 0.6579 0.6579 0.0006 0.09%
2025-03-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6579 0.6579 0.6612 0.6612 -0.0033 -0.50%
2025-03-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6612 0.6612 0.6580 0.6580 0.0032 0.49%
2025-03-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6580 0.6580 0.6722 0.6722 -0.0142 -2.11%
2025-03-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6722 0.6722 0.6790 0.6790 -0.0068 -1.00%
2025-03-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6790 0.6790 0.6787 0.6787 0.0003 0.04%
2025-03-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6787 0.6787 0.6767 0.6767 0.0020 0.30%
2025-03-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6767 0.6767 0.6806 0.6806 -0.0039 -0.57%
2025-03-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6806 0.6806 0.6684 0.6684 0.0122 1.83%
2025-03-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6684 0.6684 0.6742 0.6742 -0.0058 -0.86%
2025-03-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6742 0.6742 0.6779 0.6779 -0.0037 -0.55%
2025-03-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6779 0.6779 0.6770 0.6770 0.0009 0.13%
2025-03-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6770 0.6770 0.6761 0.6761 0.0009 0.13%
2025-03-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6761 0.6761 0.6752 0.6752 0.0009 0.13%
2025-03-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6752 0.6752 0.6628 0.6628 0.0124 1.87%
2025-03-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6628 0.6628 0.6588 0.6588 0.0040 0.61%
2025-03-04 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6588 0.6588 0.6568 0.6568 0.0020 0.30%
2025-03-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6568 0.6568 0.6587 0.6587 -0.0019 -0.29%
2025-02-28 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6587 0.6587 0.6767 0.6767 -0.0180 -2.66%
2025-02-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6767 0.6767 0.6729 0.6729 0.0038 0.56%
2025-02-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6729 0.6729 0.6626 0.6626 0.0103 1.55%
2025-02-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6626 0.6626 0.6707 0.6707 -0.0081 -1.21%
2025-02-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6707 0.6707 0.6701 0.6701 0.0006 0.09%
2025-02-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6701 0.6701 0.6575 0.6575 0.0126 1.92%
2025-02-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6575 0.6575 0.6538 0.6538 0.0037 0.57%
2025-02-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6538 0.6538 0.6451 0.6451 0.0087 1.35%
2025-02-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6451 0.6451 0.6494 0.6494 -0.0043 -0.66%
2025-02-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6494 0.6494 0.6501 0.6501 -0.0007 -0.11%
2025-02-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6501 0.6501 0.6430 0.6430 0.0071 1.10%
2025-02-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6430 0.6430 0.6498 0.6498 -0.0068 -1.05%
2025-02-12 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6498 0.6498 0.6477 0.6477 0.0021 0.32%
2025-02-11 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6477 0.6477 0.6510 0.6510 -0.0033 -0.51%
2025-02-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6510 0.6510 0.6498 0.6498 0.0012 0.18%
2025-02-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6498 0.6498 0.6439 0.6439 0.0059 0.92%
2025-02-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6439 0.6439 0.6301 0.6301 0.0138 2.19%
2025-02-05 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6301 0.6301 0.6251 0.6251 0.0050 0.80%
2025-01-27 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6251 0.6251 0.6278 0.6278 -0.0027 -0.43%
2025-01-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6278 0.6278 0.6231 0.6231 0.0047 0.75%
2025-01-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6231 0.6231 0.6260 0.6260 -0.0029 -0.46%
2025-01-22 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6260 0.6260 0.6305 0.6305 -0.0045 -0.71%
2025-01-21 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6305 0.6305 0.6284 0.6284 0.0021 0.33%
2025-01-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6284 0.6284 0.6244 0.6244 0.0040 0.64%
2025-01-17 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6244 0.6244 0.6216 0.6216 0.0028 0.45%
2025-01-16 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6216 0.6216 0.6241 0.6241 -0.0025 -0.40%
2025-01-15 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6241 0.6241 0.6309 0.6309 -0.0068 -1.08%
2025-01-14 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6309 0.6309 0.6134 0.6134 0.0175 2.85%
2025-01-13 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6134 0.6134 0.6146 0.6146 -0.0012 -0.20%
2025-01-10 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6146 0.6146 0.6183 0.6183 -0.0037 -0.60%
2025-01-09 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6183 0.6183 0.6179 0.6179 0.0004 0.06%
2025-01-08 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6179 0.6179 0.6181 0.6181 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6181 0.6181 0.6113 0.6113 0.0068 1.11%
2025-01-06 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6113 0.6113 0.6118 0.6118 -0.0005 -0.08%
2025-01-03 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6118 0.6118 0.6173 0.6173 -0.0055 -0.89%
2025-01-02 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6173 0.6173 0.6355 0.6355 -0.0182 -2.86%
2024-12-31 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6355 0.6355 0.6459 0.6459 -0.0104 -1.61%
2024-12-26 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6475 0.6475 0.6459 0.6459 0.0016 0.25%
2024-12-25 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6459 0.6459 0.6415 0.6415 0.0044 0.69%
2024-12-24 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6415 0.6415 0.6350 0.6350 0.0065 1.02%
2024-12-23 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6350 0.6350 0.6372 0.6372 -0.0022 -0.35%
2024-12-20 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6372 0.6372 0.6365 0.6365 0.0007 0.11%
2024-12-19 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2024-12-18 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.6334 0.6334 0.6306 0.6306 0.0028 0.44%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞季季红A 1.0670 0.01%
华泰柏瑞丰盛A 1.1571 0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债A 1.1443 0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1311 0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E 1.1289 0.00%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 5.75%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 4.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通航基金 1.0924 2.35%
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