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华泰柏瑞益享债券 - 基金主页(代码:017047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0316
成立日期：2023-07-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9265亿
最近资产：10.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	0.17%	-0.95%	-0.50%	0.50%	3.25%	-	3.39%
同类排名	2786/3241	166/3518	3451/3513	3428/3484	2716/3200	2563/2673		-

华泰柏瑞益享债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0178元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0084元

华泰柏瑞益享债券(017047)基金档案

基金代码	017047	基金简称	华泰柏瑞益享债券	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-07-04	成立日期	2023-07-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	10.00亿	最近份额	9.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%