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华泰柏瑞益享债券基金净值查询(017047)

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今天最新净值 1.0054 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0316
成立日期：2023-07-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9265亿
最近资产：10.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近一周华泰柏瑞益享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞益享债券(017047)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0081	1.0343	1.0054	1.0316	0.0027	0.27%
2025-12-16	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0054	1.0316	1.0055	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0055	1.0317	1.0078	1.0340	-0.0023	-0.23%
2025-12-12	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0078	1.0340	1.0101	1.0363	-0.0023	-0.23%
2025-12-11	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0101	1.0363	1.0085	1.0347	0.0016	0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%