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华泰柏瑞益享债券(017047)基金分红送配

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今天最新净值 1.0054 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0316
成立日期：2023-07-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9265亿
最近资产：10.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0178元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0084元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%