华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C)基金净值查询(018173)

今天最新净值 1.1579 0.0026 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1579
成立日期：2023-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6935亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一季华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C(018173)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1532	1.1532	1.1579	1.1579	-0.0047	-0.41%
2026-09-14	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1579	1.1579	1.1553	1.1553	0.0026	0.23%
2026-09-11	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1553	1.1553	1.1585	1.1585	-0.0032	-0.28%
2026-09-10	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.1536	1.1536	0.0049	0.42%
2026-09-09	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1536	1.1536	1.1439	1.1439	0.0097	0.85%
2026-09-08	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1365	1.1365	0.0074	0.65%
2026-09-07	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1365	1.1365	1.1454	1.1454	-0.0089	-0.78%
2026-09-04	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2026-09-02	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1457	1.1457	1.1469	1.1469	-0.0012	-0.10%

2026-09-01	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1364	1.1364	0.0105	0.92%
2026-08-31	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1422	1.1422	-0.0058	-0.51%
2026-08-28	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1422	1.1422	1.1442	1.1442	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1442	1.1442	1.1469	1.1469	-0.0027	-0.24%
2026-08-26	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1344	1.1344	0.0125	1.10%
2026-08-25	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1344	1.1344	1.1314	1.1314	0.0030	0.27%
2026-08-24	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1314	1.1314	1.1219	1.1219	0.0095	0.85%
2026-08-21	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1219	1.1219	1.1288	1.1288	-0.0069	-0.61%
2026-08-20	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1288	1.1288	1.1298	1.1298	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1397	1.1397	-0.0099	-0.87%
2026-08-18	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1397	1.1397	1.1460	1.1460	-0.0063	-0.55%
2026-08-17	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1481	1.1481	-0.0021	-0.18%
2026-08-14	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1481	1.1481	1.1694	1.1694	-0.0213	-1.86%
2026-08-13	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1628	1.1628	0.0066	0.57%
2026-08-12	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1628	1.1628	1.1695	1.1695	-0.0067	-0.57%

2026-08-11	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1695	1.1695	1.1645	1.1645	0.0050	0.43%
2026-08-10	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1645	1.1645	1.1577	1.1577	0.0068	0.59%
2026-08-07	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1592	1.1592	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1592	1.1592	1.1677	1.1677	-0.0085	-0.73%
2026-08-05	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1677	1.1677	1.1769	1.1769	-0.0092	-0.78%
2026-08-04	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1769	1.1769	1.1862	1.1862	-0.0093	-0.79%
2026-08-03	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1862	1.1862	1.1742	1.1742	0.0120	1.02%
2026-07-31	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1742	1.1742	1.1715	1.1715	0.0027	0.23%
2026-07-30	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1726	1.1726	1.1559	1.1559	0.0167	1.44%
2026-07-28	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1610	1.1610	-0.0051	-0.44%
2026-07-27	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1610	1.1610	1.1558	1.1558	0.0052	0.45%
2026-07-24	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1558	1.1558	1.1981	1.1981	-0.0423	-3.66%
2026-07-23	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1981	1.1981	1.1889	1.1889	0.0092	0.77%
2026-07-22	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1889	1.1889	1.1714	1.1714	0.0175	1.49%
2026-07-21	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1714	1.1714	1.1734	1.1734	-0.0020	-0.17%
2026-07-20	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1262	1.1262	0.0472	4.19%
2026-07-17	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1122	1.1122	0.0140	1.26%
2026-07-16	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1122	1.1122	1.1252	1.1252	-0.0130	-1.16%
2026-07-15	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1252	1.1252	1.1190	1.1190	0.0062	0.55%
2026-07-14	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.1066	1.1066	0.0124	1.12%
2026-07-13	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1066	1.1066	1.1169	1.1169	-0.0103	-0.92%
2026-07-10	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1169	1.1169	1.1054	1.1054	0.0115	1.04%
2026-07-09	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.1074	1.1074	-0.0020	-0.18%
2026-07-08	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1074	1.1074	1.1095	1.1095	-0.0021	-0.19%
2026-07-07	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1317	1.1317	-0.0222	-1.96%
2026-07-06	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1317	1.1317	1.1370	1.1370	-0.0053	-0.47%
2026-07-03	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1370	1.1370	1.1345	1.1345	0.0025	0.22%
2026-07-02	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1345	1.1345	1.1433	1.1433	-0.0088	-0.77%
2026-07-01	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1433	1.1433	1.1292	1.1292	0.0141	1.25%
2026-06-30	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1292	1.1292	1.1338	1.1338	-0.0046	-0.41%
2026-06-29	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1338	1.1338	1.1309	1.1309	0.0029	0.26%
2026-06-26	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1309	1.1309	1.1411	1.1411	-0.0102	-0.89%
2026-06-25	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1411	1.1411	1.1609	1.1609	-0.0198	-1.74%
2026-06-24	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1609	1.1609	1.1815	1.1815	-0.0206	-1.77%
2026-06-23	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1815	1.1815	1.1938	1.1938	-0.0123	-1.03%
2026-06-22	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1905	1.1905	0.0033	0.28%
2026-06-18	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.1905	1.1905	1.2335	1.2335	-0.0430	-3.61%
2026-06-17	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.2335	1.2335	1.2425	1.2425	-0.0090	-0.72%
2026-06-16	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2496	1.2496	-0.0071	-0.57%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%