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华泰柏瑞远见智选混合C - 基金主页(代码:012749)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3670 -0.0016 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4170 0.0033 0.7868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3670
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.8529亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇李飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.40%	-3.10%	-3.31%	-5.83%	-8.06%	21.13%	-29.32%	-58.77%
同类排名	3575/4982	4381/5419	2736/5423	2296/5376	3514/4741	3575/4208	3584/3661	-

华泰柏瑞远见智选混合C(012749)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.3720	1.36%
2026-09-17	0.3670	-0.43%
2026-09-16	0.3686	0.68%
2026-09-15	0.3661	-1.17%
2026-09-14	0.3704	-0.22%
2026-09-11	0.3712	-1.15%

华泰柏瑞远见智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002946	新乳业	0.0000	8.97%	0.78%
00081	中国海外宏	0.0000	8.90%	6.14%
002956	西麦食品	0.0000	4.98%	5.38%
002043	兔宝宝	0.0000	4.57%	5.76%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%
603369	今世缘	0.0000	3.05%	1.70%
000333	美的集团	0.0000	3.04%	1.17%
000157	中联重科	0.0000	2.93%	3.45%
603816	顾家家居	0.0000	2.81%	2.89%
000786	北新建材	0.0000	2.75%	3.39%

华泰柏瑞远见智选混合C(012749)基金档案

基金代码	012749	基金简称	华泰柏瑞远见智选混合C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-22	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	牛勇李飞	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	24.8529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%