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华泰柏瑞远见智选混合C基金净值查询(012749)

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今天最新净值 0.3686 0.0025 0.68% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4170 0.0033 0.7868% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3686
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8529亿
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：牛勇 李飞
近一季华泰柏瑞远见智选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞远见智选混合C(012749)基金累计收益率-5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3670 0.3670 0.3686 0.3686 -0.0016 -0.43%
2026-09-16 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3686 0.3686 0.3661 0.3661 0.0025 0.68%
2026-09-15 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3661 0.3661 0.3704 0.3704 -0.0043 -1.17%
2026-09-14 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3704 0.3704 0.3712 0.3712 -0.0008 -0.22%
2026-09-11 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3712 0.3712 0.3755 0.3755 -0.0043 -1.15%
2026-09-10 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3755 0.3755 0.3804 0.3804 -0.0049 -1.29%
2026-09-09 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3804 0.3804 0.3855 0.3855 -0.0051 -1.34%
2026-09-08 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3855 0.3855 0.3843 0.3843 0.0012 0.31%
2026-09-07 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3843 0.3843 0.3871 0.3871 -0.0028 -0.72%
2026-09-04 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3871 0.3871 0.3810 0.3810 0.0061 1.60%
2026-09-03 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3810 0.3810 0.3797 0.3797 0.0013 0.34%
2026-09-02 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3797 0.3797 0.3829 0.3829 -0.0032 -0.84%
2026-09-01 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3829 0.3829 0.3830 0.3830 -0.0001 -0.03%
2026-08-31 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3830 0.3830 0.3882 0.3882 -0.0052 -1.36%
2026-08-28 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3882 0.3882 0.3879 0.3879 0.0003 0.08%
2026-08-27 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3879 0.3879 0.3893 0.3893 -0.0014 -0.36%
2026-08-26 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3893 0.3893 0.3838 0.3838 0.0055 1.43%
2026-08-25 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3838 0.3838 0.3800 0.3800 0.0038 1.00%
2026-08-24 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3800 0.3800 0.3813 0.3813 -0.0013 -0.34%
2026-08-21 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3813 0.3813 0.3845 0.3845 -0.0032 -0.83%
2026-08-20 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3845 0.3845 0.3811 0.3811 0.0034 0.89%
2026-08-19 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3811 0.3811 0.3850 0.3850 -0.0039 -1.01%
2026-08-18 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3850 0.3850 0.3838 0.3838 0.0012 0.31%
2026-08-17 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3838 0.3838 0.3812 0.3812 0.0026 0.68%
2026-08-14 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3812 0.3812 0.3831 0.3831 -0.0019 -0.50%
2026-08-13 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3831 0.3831 0.3894 0.3894 -0.0063 -1.64%
2026-08-12 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3894 0.3894 0.3835 0.3835 0.0059 1.54%
2026-08-11 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3835 0.3835 0.3859 0.3859 -0.0024 -0.62%
2026-08-10 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3859 0.3859 0.3798 0.3798 0.0061 1.61%
2026-08-07 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3798 0.3798 0.3807 0.3807 -0.0009 -0.24%
2026-08-06 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3807 0.3807 0.3841 0.3841 -0.0034 -0.89%
2026-08-05 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3841 0.3841 0.3819 0.3819 0.0022 0.58%
2026-08-04 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3819 0.3819 0.3852 0.3852 -0.0033 -0.86%
2026-08-03 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3852 0.3852 0.3876 0.3876 -0.0024 -0.62%
2026-07-31 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3876 0.3876 0.3893 0.3893 -0.0017 -0.44%
2026-07-30 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3893 0.3893 0.3885 0.3885 0.0008 0.21%
2026-07-29 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3885 0.3885 0.3753 0.3753 0.0132 3.52%
2026-07-28 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3753 0.3753 0.3726 0.3726 0.0027 0.72%
2026-07-27 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3726 0.3726 0.3664 0.3664 0.0062 1.69%
2026-07-24 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3664 0.3664 0.3747 0.3747 -0.0083 -2.22%
2026-07-23 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3747 0.3747 0.3739 0.3739 0.0008 0.21%
2026-07-22 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3739 0.3739 0.3749 0.3749 -0.0010 -0.27%
2026-07-21 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3749 0.3749 0.3711 0.3711 0.0038 1.02%
2026-07-20 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3711 0.3711 0.3683 0.3683 0.0028 0.76%
2026-07-17 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3683 0.3683 0.3783 0.3783 -0.0100 -2.64%
2026-07-16 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3783 0.3783 0.3770 0.3770 0.0013 0.34%
2026-07-15 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3770 0.3770 0.3693 0.3693 0.0077 2.09%
2026-07-14 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3693 0.3693 0.3644 0.3644 0.0049 1.34%
2026-07-13 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3644 0.3644 0.3672 0.3672 -0.0028 -0.76%
2026-07-10 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3672 0.3672 0.3661 0.3661 0.0011 0.30%
2026-07-09 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3661 0.3661 0.3716 0.3716 -0.0055 -1.50%
2026-07-08 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3716 0.3716 0.3726 0.3726 -0.0010 -0.27%
2026-07-07 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3726 0.3726 0.3778 0.3778 -0.0052 -1.38%
2026-07-06 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3778 0.3778 0.3768 0.3768 0.0010 0.27%
2026-07-03 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3768 0.3768 0.3717 0.3717 0.0051 1.37%
2026-07-02 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3717 0.3717 0.3740 0.3740 -0.0023 -0.61%
2026-07-01 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3740 0.3740 0.3735 0.3735 0.0005 0.13%
2026-06-30 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3735 0.3735 0.3763 0.3763 -0.0028 -0.74%
2026-06-29 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3763 0.3763 0.3695 0.3695 0.0068 1.84%
2026-06-26 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3695 0.3695 0.3781 0.3781 -0.0086 -2.27%
2026-06-25 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3781 0.3781 0.3769 0.3769 0.0012 0.32%
2026-06-24 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3769 0.3769 0.3767 0.3767 0.0002 0.05%
2026-06-23 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3767 0.3767 0.3831 0.3831 -0.0064 -1.67%
2026-06-22 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3831 0.3831 0.3824 0.3824 0.0007 0.18%
2026-06-18 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3824 0.3824 0.3877 0.3877 -0.0053 -1.37%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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