华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)

今天最新净值 1.2606 -0.0092 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2931 -0.0056 -0.4345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4106
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3162亿
最近资产：10.21亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2526	1.4026	1.2606	1.4106	-0.0080	-0.63%
2026-09-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2606	1.4106	1.2698	1.4148	-0.0092	-0.73%
2026-09-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2698	1.4148	1.2817	1.4267	-0.0119	-0.93%
2026-09-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2817	1.4267	1.2879	1.4329	-0.0062	-0.48%
2026-09-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2879	1.4329	1.2725	1.4175	0.0154	1.20%
2026-09-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2725	1.4175	1.2589	1.4039	0.0136	1.07%
2026-09-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2589	1.4039	1.2727	1.4177	-0.0138	-1.10%
2026-09-04	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2727	1.4177	1.2710	1.4160	0.0017	0.13%
2026-09-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2710	1.4160	1.2693	1.4143	0.0017	0.13%
2026-09-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2693	1.4143	1.2835	1.4285	-0.0142	-1.11%

2026-09-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2835	1.4285	1.2764	1.4214	0.0071	0.56%
2026-08-31	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2764	1.4214	1.2713	1.4163	0.0051	0.40%
2026-08-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2713	1.4163	1.2614	1.4064	0.0099	0.78%
2026-08-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2614	1.4064	1.2593	1.4043	0.0021	0.17%
2026-08-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2593	1.4043	1.2569	1.4019	0.0024	0.19%
2026-08-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2569	1.4019	1.2537	1.3987	0.0032	0.26%
2026-08-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2537	1.3987	1.2422	1.3872	0.0115	0.92%
2026-08-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2422	1.3872	1.2433	1.3883	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2433	1.3883	1.2425	1.3875	0.0008	0.06%
2026-08-19	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2425	1.3875	1.2359	1.3809	0.0066	0.53%
2026-08-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2359	1.3809	1.2203	1.3653	0.0156	1.26%
2026-08-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2203	1.3653	1.2137	1.3537	0.0066	0.54%
2026-08-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2137	1.3537	1.2158	1.3558	-0.0021	-0.17%
2026-08-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2158	1.3558	1.2234	1.3634	-0.0076	-0.62%
2026-08-12	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2234	1.3634	1.2258	1.3658	-0.0024	-0.20%

2026-08-11	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2258	1.3658	1.2297	1.3697	-0.0039	-0.32%
2026-08-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2297	1.3697	1.2181	1.3581	0.0116	0.95%
2026-08-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2181	1.3581	1.2216	1.3616	-0.0035	-0.29%
2026-08-06	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2216	1.3616	1.2178	1.3578	0.0038	0.31%
2026-08-05	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2178	1.3578	1.2229	1.3629	-0.0051	-0.42%
2026-08-04	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2229	1.3629	1.2451	1.3851	-0.0222	-1.82%
2026-08-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2451	1.3851	1.2433	1.3833	0.0018	0.14%
2026-07-31	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2433	1.3833	1.2510	1.3910	-0.0077	-0.62%
2026-07-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2510	1.3910	1.2306	1.3706	0.0204	1.63%
2026-07-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2306	1.3706	1.2170	1.3570	0.0136	1.11%
2026-07-28	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2170	1.3570	1.2081	1.3481	0.0089	0.74%
2026-07-27	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2081	1.3481	1.1994	1.3394	0.0087	0.73%
2026-07-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1994	1.3394	1.2135	1.3535	-0.0141	-1.18%
2026-07-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2135	1.3535	1.2083	1.3483	0.0052	0.43%
2026-07-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2083	1.3483	1.1906	1.3306	0.0177	1.46%
2026-07-21	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1906	1.3306	1.2021	1.3421	-0.0115	-0.96%
2026-07-20	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2021	1.3421	1.1654	1.3004	0.0367	3.05%
2026-07-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1654	1.3004	1.1604	1.2954	0.0050	0.43%
2026-07-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1604	1.2954	1.1740	1.3090	-0.0136	-1.17%
2026-07-15	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1740	1.3090	1.1630	1.2980	0.0110	0.94%
2026-07-14	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1630	1.2980	1.1427	1.2777	0.0203	1.75%
2026-07-13	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1427	1.2777	1.1330	1.2680	0.0097	0.85%
2026-07-10	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1330	1.2680	1.1217	1.2567	0.0113	1.00%
2026-07-09	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1217	1.2567	1.1280	1.2630	-0.0063	-0.56%
2026-07-08	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1280	1.2630	1.1238	1.2588	0.0042	0.37%
2026-07-07	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1238	1.2588	1.1404	1.2754	-0.0166	-1.48%
2026-07-06	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1404	1.2754	1.1233	1.2583	0.0171	1.50%
2026-07-03	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1233	1.2583	1.1096	1.2446	0.0137	1.22%
2026-07-02	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1096	1.2446	1.1034	1.2384	0.0062	0.56%
2026-07-01	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1034	1.2384	1.0928	1.2278	0.0106	0.97%
2026-06-30	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.0928	1.2278	1.1110	1.2460	-0.0182	-1.67%
2026-06-29	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1110	1.2460	1.1057	1.2407	0.0053	0.48%
2026-06-26	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1057	1.2407	1.1251	1.2601	-0.0194	-1.75%
2026-06-25	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1251	1.2601	1.1442	1.2792	-0.0191	-1.70%
2026-06-24	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1442	1.2792	1.1548	1.2898	-0.0106	-0.92%
2026-06-23	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1548	1.2898	1.1593	1.2943	-0.0045	-0.39%
2026-06-22	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1593	1.2943	1.1439	1.2789	0.0154	1.33%
2026-06-18	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1439	1.2789	1.1713	1.3063	-0.0274	-2.40%
2026-06-17	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1713	1.3063	1.1769	1.3119	-0.0056	-0.48%
2026-06-16	561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.1769	1.3119	1.1962	1.3312	-0.0193	-1.64%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%