华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(央企红利ETF)基金净值查询(561580)
今天最新净值
1.2277
-0.0052 -0.42%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
-0.0016 -0.1284%
- 累计净值：1.3227
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3162亿
- 最近资产：4.51亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF|央企红利ETF基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2179 |
1.3129 |
1.2277 |
1.3227 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2277 |
1.3227 |
1.2329 |
1.3179 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2329 |
1.3179 |
1.2379 |
1.3229 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-11 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2379 |
1.3229 |
1.2450 |
1.3300 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2450 |
1.3300 |
1.2505 |
1.3355 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2505 |
1.3355 |
1.2601 |
1.3451 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2601 |
1.3451 |
1.2664 |
1.3514 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2664 |
1.3514 |
1.2617 |
1.3467 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2617 |
1.3467 |
1.2652 |
1.3502 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2652 |
1.3502 |
1.2676 |
1.3526 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2676 |
1.3526 |
1.2684 |
1.3534 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2684 |
1.3534 |
1.2594 |
1.3444 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2594 |
1.3444 |
1.2594 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2594 |
1.3444 |
1.2604 |
1.3454 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2604 |
1.3454 |
1.2654 |
1.3504 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2654 |
1.3504 |
1.2560 |
1.3410 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2560 |
1.3410 |
1.2623 |
1.3473 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2623 |
1.3473 |
1.2824 |
1.3674 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2824 |
1.3674 |
1.2820 |
1.3670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2820 |
1.3670 |
1.2723 |
1.3573 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-11-18 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2723 |
1.3573 |
1.2864 |
1.3714 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2864 |
1.3714 |
1.3089 |
1.3839 |
-0.0225 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.3089 |
1.3839 |
1.3186 |
1.3936 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.3186 |
1.3936 |
1.3102 |
1.3852 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.3102 |
1.3852 |
1.3040 |
1.3790 |
0.0062 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-11 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.3040 |
1.3790 |
1.3012 |
1.3762 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.3012 |
1.3762 |
1.2922 |
1.3672 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2922 |
1.3672 |
1.2886 |
1.3636 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2886 |
1.3636 |
1.2794 |
1.3544 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2794 |
1.3544 |
1.2767 |
1.3517 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2767 |
1.3517 |
1.2776 |
1.3526 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2776 |
1.3526 |
1.2647 |
1.3397 |
0.0129 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2647 |
1.3397 |
1.2735 |
1.3485 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2735 |
1.3485 |
1.2690 |
1.3440 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-29 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2690 |
1.3440 |
1.2644 |
1.3394 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2644 |
1.3394 |
1.2697 |
1.3447 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2697 |
1.3447 |
1.2572 |
1.3322 |
0.0125 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2572 |
1.3322 |
1.2614 |
1.3364 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-10-23 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2614 |
1.3364 |
1.2538 |
1.3288 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2538 |
1.3288 |
1.2483 |
1.3233 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2483 |
1.3233 |
1.2367 |
1.3117 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2367 |
1.3117 |
1.2536 |
1.3086 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2025-10-17 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2536 |
1.3086 |
1.2625 |
1.3175 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2625 |
1.3175 |
1.2569 |
1.3119 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2569 |
1.3119 |
1.2520 |
1.3070 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2520 |
1.3070 |
1.2454 |
1.3004 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-10-13 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2454 |
1.3004 |
1.2522 |
1.3072 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2522 |
1.3072 |
1.2427 |
1.2977 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2427 |
1.2977 |
1.2339 |
1.2889 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2339 |
1.2889 |
1.2340 |
1.2890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2340 |
1.2890 |
1.2345 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2345 |
1.2895 |
1.2363 |
1.2913 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2363 |
1.2913 |
1.2390 |
1.2940 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2390 |
1.2940 |
1.2389 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2389 |
1.2939 |
1.2346 |
1.2896 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2346 |
1.2896 |
1.2425 |
1.2975 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2425 |
1.2975 |
1.2411 |
1.2961 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2411 |
1.2961 |
1.2598 |
1.3148 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
561580 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF |
1.2598 |
1.3148 |
1.2534 |
1.3084 |
0.0064 |
0.51% |
