华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金净值查询(018711)

今天最新净值 1.0839 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：1.32亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一季华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A|华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0839	1.0839	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0857	1.0857	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2026-09-08	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0840	1.0840	0.0011	0.10%
2026-09-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0845	1.0845	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%
2026-09-03	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0825	1.0825	0.0012	0.11%
2026-09-02	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0844	1.0844	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0847	1.0847	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0854	1.0854	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0846	1.0846	0.0008	0.07%
2026-08-26	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0838	1.0838	0.0008	0.07%
2026-08-25	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	0.0003	0.03%
2026-08-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0843	1.0843	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0841	1.0841	0.0002	0.02%
2026-08-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2026-08-19	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0864	1.0864	-0.0030	-0.28%
2026-08-18	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0868	1.0868	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0848	1.0848	0.0020	0.18%
2026-08-14	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-08-13	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0854	1.0854	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0845	1.0845	0.0009	0.08%
2026-08-11	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0854	1.0854	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0837	1.0837	0.0017	0.16%

2026-08-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0818	1.0818	0.0019	0.18%
2026-08-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0805	1.0805	0.0015	0.14%
2026-08-04	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0793	1.0793	0.0012	0.11%
2026-08-03	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-07-31	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0778	1.0778	0.0014	0.13%
2026-07-30	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0753	1.0753	0.0025	0.23%
2026-07-29	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0750	1.0750	0.0003	0.03%
2026-07-28	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0779	1.0779	-0.0029	-0.27%
2026-07-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0760	1.0760	0.0019	0.18%
2026-07-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0797	1.0797	-0.0037	-0.34%
2026-07-23	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0786	1.0786	0.0011	0.10%
2026-07-22	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%
2026-07-21	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0744	1.0744	0.0036	0.34%
2026-07-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0721	1.0721	0.0023	0.21%
2026-07-17	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0758	1.0758	-0.0037	-0.34%
2026-07-16	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0791	1.0791	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2026-07-14	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0754	1.0754	0.0032	0.30%
2026-07-13	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0784	1.0784	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0792	1.0792	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0779	1.0779	0.0013	0.12%
2026-07-08	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0814	1.0814	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0800	1.0800	0.0014	0.13%
2026-07-03	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0784	1.0784	0.0016	0.15%
2026-07-02	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0813	1.0813	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0836	1.0836	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0830	1.0830	0.0006	0.06%
2026-06-29	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%
2026-06-26	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0840	1.0840	-0.0035	-0.32%
2026-06-25	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0827	1.0827	0.0013	0.12%
2026-06-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0834	1.0834	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0888	1.0888	-0.0054	-0.50%
2026-06-22	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0865	1.0865	0.0023	0.21%
2026-06-18	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2026-06-17	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0896	1.0896	-0.0030	-0.28%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%