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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)) - 基金主页(代码:018711)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0839 -0.0018 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：1.32亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.27%	-0.27%	-0.16%	0.09%	8.02%	8.46%	9.64%
同类排名	413/519	405/739	300/714	354/664	365/439	262/365	208/316	-

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0816	-0.21%
2026-09-10	1.0839	-0.17%
2026-09-09	1.0857	0.06%
2026-09-08	1.0851	0.10%
2026-09-07	1.0840	-0.05%
2026-09-04	1.0845	0.07%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	3.8900	0.46%	1.35%
00700	腾讯控股	0.1300	0.24%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0300	0.19%	-0.05%
000858	五粮液	0.3700	0.17%	1.11%
601398	工商银行	4.6800	0.16%	0.97%
600919	江苏银行	3.1900	0.15%	2.88%
600938	中国海油	0.8400	0.15%	-0.36%
601857	中国石油	2.8400	0.15%	-2.84%
000338	潍柴动力	1.3000	0.14%	5.19%
09926	康方生物	0.2000	0.10%	7.23%

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金档案

基金代码	018711	基金简称	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	窦小曼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%