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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(港红利) - 基金主页(代码:520890)

今天最新净值 1.3453 0.0100 0.75% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4773 0.0020 0.1372% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3453
  • 成立日期:2024-09-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李茜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.44% 0.07% 1.81% -3.29% -5.63% 34.71% - 48.56%
同类排名 3456/4773 394/5458 431/5421 1929/5205 3188/4361 2138/2954 -
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3362 -0.68%
2026-09-14 1.3453 0.75%
2026-09-11 1.3353 -1.01%
2026-09-10 1.3489 -0.46%
2026-09-09 1.3552 -0.24%
2026-09-08 1.3585 1.04%
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF基金动态
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00316 东方海外国际 0.0000 3.40% 0.49%
01088 中国神华 0.0000 2.81% -2.67%
00303 VTECH 0.0000 2.67% 1.34%
00941 中国移动 0.0000 2.54% -0.39%
03988 中国银行 0.0000 2.37% 2.18%
03998 波司登 0.0000 2.34% 1.97%
03877 中国船舶租赁 0.0000 2.33% 0.86%
00639 首钢资源 0.0000 2.29% 0.31%
00836 华润电力 0.0000 2.25% 1.07%
03311 中国建筑国际 0.0000 2.24% 0.35%
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)基金档案
基金代码 520890 基金简称 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 基金全称
发行日期 2024-08-19~2024-08-30 成立日期 2024-09-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 李茜 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 1.35亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率