| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.44% | 0.07% | 1.81% | -3.29% | -5.63% | 34.71% | - | 48.56% |
| 同类排名 | 3456/4773 | 394/5458 | 431/5421 | 1929/5205 | 3188/4361 | 2138/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3362 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 1.3453 | 0.75% |
| 2026-09-11 | 1.3353 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 1.3489 | -0.46% |
| 2026-09-09 | 1.3552 | -0.24% |
| 2026-09-08 | 1.3585 | 1.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 0.0000 | 3.40% | 0.49% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.81% | -2.67% |
| 00303 | VTECH | 0.0000 | 2.67% | 1.34% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.54% | -0.39% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.37% | 2.18% |
| 03998 | 波司登 | 0.0000 | 2.34% | 1.97% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 2.33% | 0.86% |
| 00639 | 首钢资源 | 0.0000 | 2.29% | 0.31% |
| 00836 | 华润电力 | 0.0000 | 2.25% | 1.07% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 0.0000 | 2.24% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.5851 | 1.70% |
| 科创板 | 1.5983 | 1.51% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2281 | 1.41% |
| 科创板50成份ETF联接C | 1.2113 | 1.41% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5324 | 1.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5137 | 1.19% |
| 科创板综 | 1.5437 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |