华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(港红利)基金净值查询(520890)

今天最新净值 1.3453 0.0100 0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4773 0.0020 0.1372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3453
成立日期：2024-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF|港红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)基金累计收益率-3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3362	1.3362	1.3453	1.3453	-0.0091	-0.68%
2026-09-14	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3453	1.3453	1.3353	1.3353	0.0100	0.75%
2026-09-11	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3353	1.3353	1.3489	1.3489	-0.0136	-1.01%
2026-09-10	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3489	1.3489	1.3552	1.3552	-0.0063	-0.46%
2026-09-09	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3552	1.3552	1.3585	1.3585	-0.0033	-0.24%
2026-09-08	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3585	1.3585	1.3444	1.3444	0.0141	1.04%
2026-09-07	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3444	1.3444	1.3511	1.3511	-0.0067	-0.50%
2026-09-04	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3511	1.3511	1.3398	1.3398	0.0113	0.84%
2026-09-03	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3398	1.3398	1.3420	1.3420	-0.0022	-0.16%
2026-09-02	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3420	1.3420	1.3445	1.3445	-0.0025	-0.19%

2026-09-01	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3445	1.3445	1.3494	1.3494	-0.0049	-0.36%
2026-08-31	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3494	1.3494	1.3507	1.3507	-0.0013	-0.10%
2026-08-28	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3507	1.3507	1.3490	1.3490	0.0017	0.13%
2026-08-27	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3490	1.3490	1.3493	1.3493	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3493	1.3493	1.3491	1.3491	0.0002	0.01%
2026-08-25	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3491	1.3491	1.3569	1.3569	-0.0078	-0.57%
2026-08-24	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3569	1.3569	1.3635	1.3635	-0.0066	-0.48%
2026-08-21	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3635	1.3635	1.3523	1.3523	0.0112	0.83%
2026-08-20	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3523	1.3523	1.3411	1.3411	0.0112	0.83%
2026-08-19	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3411	1.3411	1.3400	1.3400	0.0011	0.08%
2026-08-18	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3400	1.3400	1.3314	1.3314	0.0086	0.65%
2026-08-17	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3314	1.3314	1.3214	1.3214	0.0100	0.76%
2026-08-14	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3214	1.3214	1.3164	1.3164	0.0050	0.38%
2026-08-13	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3164	1.3164	1.3201	1.3201	-0.0037	-0.28%
2026-08-12	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3201	1.3201	1.3249	1.3249	-0.0048	-0.36%

2026-08-11	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3249	1.3249	1.3270	1.3270	-0.0021	-0.16%
2026-08-10	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3270	1.3270	1.3153	1.3153	0.0117	0.89%
2026-08-07	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3153	1.3153	1.3226	1.3226	-0.0073	-0.55%
2026-08-06	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3226	1.3226	1.3345	1.3345	-0.0119	-0.89%
2026-08-05	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3345	1.3345	1.3391	1.3391	-0.0046	-0.34%
2026-08-04	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3391	1.3391	1.3584	1.3584	-0.0193	-1.44%
2026-08-03	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3584	1.3584	1.3656	1.3656	-0.0072	-0.53%
2026-07-31	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3656	1.3656	1.3831	1.3831	-0.0175	-1.28%
2026-07-30	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3831	1.3831	1.3718	1.3718	0.0113	0.82%
2026-07-29	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3718	1.3718	1.3508	1.3508	0.0210	1.53%
2026-07-28	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3508	1.3508	1.3383	1.3383	0.0125	0.93%
2026-07-27	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3383	1.3383	1.3350	1.3350	0.0033	0.25%
2026-07-24	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3350	1.3350	1.3453	1.3453	-0.0103	-0.77%
2026-07-23	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3453	1.3453	1.3298	1.3298	0.0155	1.15%
2026-07-22	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3298	1.3298	1.3257	1.3257	0.0041	0.31%
2026-07-21	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3257	1.3257	1.3317	1.3317	-0.0060	-0.45%
2026-07-20	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3317	1.3317	1.3017	1.3017	0.0300	2.25%
2026-07-17	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3017	1.3017	1.2981	1.2981	0.0036	0.28%
2026-07-16	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2981	1.2981	1.2922	1.2922	0.0059	0.46%
2026-07-15	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2922	1.2922	1.2812	1.2812	0.0110	0.86%
2026-07-14	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2812	1.2812	1.2675	1.2675	0.0137	1.07%
2026-07-13	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2675	1.2675	1.2600	1.2600	0.0075	0.60%
2026-07-10	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2600	1.2600	1.2544	1.2544	0.0056	0.45%
2026-07-09	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2544	1.2544	1.2649	1.2649	-0.0105	-0.83%
2026-07-08	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2649	1.2649	1.2439	1.2439	0.0210	1.66%
2026-07-07	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2439	1.2439	1.2531	1.2531	-0.0092	-0.73%
2026-07-06	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2531	1.2531	1.2428	1.2428	0.0103	0.83%
2026-07-03	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2428	1.2428	1.2238	1.2238	0.0190	1.53%
2026-07-02	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2238	1.2238	1.2125	1.2125	0.0113	0.93%
2026-07-01	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2125	1.2125	1.2135	1.2135	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2135	1.2135	1.2360	1.2360	-0.0225	-1.85%
2026-06-29	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2360	1.2360	1.2547	1.2547	-0.0187	-1.51%
2026-06-26	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2547	1.2547	1.2664	1.2664	-0.0117	-0.93%
2026-06-25	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2664	1.2664	1.2809	1.2809	-0.0145	-1.14%
2026-06-24	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2809	1.2809	1.2930	1.2930	-0.0121	-0.94%
2026-06-23	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.2930	1.2930	1.3054	1.3054	-0.0124	-0.95%
2026-06-22	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3054	1.3054	1.3176	1.3176	-0.0122	-0.93%
2026-06-18	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3176	1.3176	1.3487	1.3487	-0.0311	-2.36%
2026-06-17	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3487	1.3487	1.3720	1.3720	-0.0233	-1.73%
2026-06-16	520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.3720	1.3720	1.3894	1.3894	-0.0174	-1.27%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%