华泰柏瑞消费成长混合(华泰消费)基金净值查询(001069)

今天最新净值 3.1400 0.0250 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9705 -0.0025 -0.0851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1400
成立日期：2015-05-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0288亿
最近资产：8.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：钱建江

近一季华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞消费成长混合(001069)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1320	3.1320	3.1400	3.1400	-0.0080	-0.25%
2026-09-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1400	3.1400	3.1150	3.1150	0.0250	0.80%
2026-09-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1150	3.1150	3.1510	3.1510	-0.0360	-1.14%
2026-09-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1510	3.1510	3.1640	3.1640	-0.0130	-0.41%
2026-09-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1640	3.1640	3.1750	3.1750	-0.0110	-0.35%
2026-09-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1750	3.1750	3.1870	3.1870	-0.0120	-0.38%
2026-09-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1870	3.1870	3.1890	3.1890	-0.0020	-0.06%
2026-09-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1890	3.1890	3.1920	3.1920	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1920	3.1920	3.1880	3.1880	0.0040	0.13%
2026-09-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1880	3.1880	3.2270	3.2270	-0.0390	-1.21%

2026-09-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2270	3.2270	3.2370	3.2370	-0.0100	-0.31%
2026-08-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2370	3.2370	3.2190	3.2190	0.0180	0.56%
2026-08-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2190	3.2190	3.2450	3.2450	-0.0260	-0.80%
2026-08-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2450	3.2450	3.2310	3.2310	0.0140	0.43%
2026-08-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2310	3.2310	3.2150	3.2150	0.0160	0.50%
2026-08-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2150	3.2150	3.1950	3.1950	0.0200	0.63%
2026-08-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1950	3.1950	3.2180	3.2180	-0.0230	-0.71%
2026-08-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2440	3.2440	-0.0260	-0.80%
2026-08-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2440	3.2440	3.2380	3.2380	0.0060	0.19%
2026-08-19	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2380	3.2380	3.3050	3.3050	-0.0670	-2.03%
2026-08-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3050	3.3050	3.3130	3.3130	-0.0080	-0.24%
2026-08-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3130	3.3130	3.2440	3.2440	0.0690	2.13%
2026-08-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2440	3.2440	3.2480	3.2480	-0.0040	-0.12%
2026-08-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2480	3.2480	3.2500	3.2500	-0.0020	-0.06%
2026-08-12	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2500	3.2500	3.2410	3.2410	0.0090	0.28%

2026-08-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2410	3.2410	3.2590	3.2590	-0.0180	-0.55%
2026-08-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2590	3.2590	3.2510	3.2510	0.0080	0.25%
2026-08-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2510	3.2510	3.2330	3.2330	0.0180	0.56%
2026-08-06	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2330	3.2330	3.2350	3.2350	-0.0020	-0.06%
2026-08-05	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2350	3.2350	3.1990	3.1990	0.0360	1.13%
2026-08-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1990	3.1990	3.1700	3.1700	0.0290	0.91%
2026-08-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1700	3.1700	3.2160	3.2160	-0.0460	-1.43%
2026-07-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2160	3.2160	3.1710	3.1710	0.0450	1.42%
2026-07-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1710	3.1710	3.2180	3.2180	-0.0470	-1.46%
2026-07-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2070	3.2070	0.0110	0.34%
2026-07-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2070	3.2070	3.2900	3.2900	-0.0830	-2.52%
2026-07-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2900	3.2900	3.2390	3.2390	0.0510	1.57%
2026-07-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2390	3.2390	3.2330	3.2330	0.0060	0.19%
2026-07-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2330	3.2330	3.2740	3.2740	-0.0410	-1.25%
2026-07-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2740	3.2740	3.3100	3.3100	-0.0360	-1.09%
2026-07-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3100	3.3100	3.2180	3.2180	0.0920	2.86%
2026-07-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2000	3.2000	0.0180	0.56%
2026-07-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2000	3.2000	3.2940	3.2940	-0.0940	-2.85%
2026-07-16	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2940	3.2940	3.3000	3.3000	-0.0060	-0.18%
2026-07-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3000	3.3000	3.2990	3.2990	0.0010	0.03%
2026-07-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2990	3.2990	3.2400	3.2400	0.0590	1.82%
2026-07-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2400	3.2400	3.2920	3.2920	-0.0520	-1.58%
2026-07-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2920	3.2920	3.3590	3.3590	-0.0670	-1.99%
2026-07-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3590	3.3590	3.3220	3.3220	0.0370	1.11%
2026-07-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3220	3.3220	3.3090	3.3090	0.0130	0.39%
2026-07-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3090	3.3090	3.3580	3.3580	-0.0490	-1.46%
2026-07-06	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3580	3.3580	3.2960	3.2960	0.0620	1.88%
2026-07-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2960	3.2960	3.2400	3.2400	0.0560	1.73%
2026-07-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2400	3.2400	3.2720	3.2720	-0.0320	-0.98%
2026-07-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2720	3.2720	3.2700	3.2700	0.0020	0.06%
2026-06-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2700	3.2700	3.2620	3.2620	0.0080	0.25%
2026-06-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2620	3.2620	3.1990	3.1990	0.0630	1.97%
2026-06-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1990	3.1990	3.2390	3.2390	-0.0400	-1.23%
2026-06-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2390	3.2390	3.1870	3.1870	0.0520	1.63%
2026-06-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1870	3.1870	3.1580	3.1580	0.0290	0.92%
2026-06-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1580	3.1580	3.2070	3.2070	-0.0490	-1.53%
2026-06-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2070	3.2070	3.1760	3.1760	0.0310	0.98%
2026-06-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1760	3.1760	3.1610	3.1610	0.0150	0.47%
2026-06-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1610	3.1610	3.1300	3.1300	0.0310	0.99%
2026-06-16	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1300	3.1300	3.1390	3.1390	-0.0090	-0.29%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%