金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C) - 基金主页(代码:004011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5334 -0.0007 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5346 0.0038 0.2451%

累计净值：1.8425
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：78.6160亿
最近资产：81.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	0.03%	-0.12%	0.93%	3.02%	11.04%	13.49%	95.04%
同类排名	1934/2255	385/2318	843/2314	961/2310	1950/2246	1652/2172	939/2050	-

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.1474元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0620元

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金动态

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 万万没想到大家买的是这些基金！

平淡的行情仍在持续。相比大涨和大跌，震荡或许才是最磨人的。你说去追追热点吧，很容易成为“反向指标”，这边一出手，那边行情就戛然而止，结果两头挨打。最后是一只含债量比较高的混合型基金华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C，近两个季度保持着二八开的股债配置。
标签：混合规模行情配置份额比较关联基金：华商优势行业混合A 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 交银国企改革灵活配置混合A 农银新能源主题A 诺安成长混合A 泉果旭源三年持有期混合A 易方达科技创新混合A 英大国企改革A
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合A

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	0.69%	0.34%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.51%	3.27%
600048	保利发展	0.0000	0.44%	0.00%
600938	中国海油	0.0000	0.38%	0.96%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.33%	4.98%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	2.44%
688361	中科飞测	0.0000	0.31%	1.13%
000975	山金国际	0.0000	0.29%	4.60%
601012	隆基绿能	0.0000	0.27%	1.83%
002244	滨江集团	0.0000	0.26%	-0.79%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金档案

基金代码	004011	基金简称	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-12-15~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴邦栋郑青罗远航董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	81.99亿元	最近份额	78.6160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%