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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C) - 基金主页(代码:004011)

今天最新净值 1.6299 0.0041 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6342 0.0043 0.2616%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.09% 0.30% 0.51% -0.37% 7.38% 8.30% 14.77% 88.68%
同类排名 1269/2313 1299/2324 1697/2315 986/2295 1589/2244 237/2110 90/1978 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 分红 每份派现金0.0616元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 分红 每份派现金0.0381元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分红 每份派现金0.0620元
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金动态
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 0.0000 1.03% -0.22%
000975 山金国际 0.0000 1.02% 1.61%
600048 保利发展 0.0000 0.80% 1.93%
001979 招商蛇口 0.0000 0.77% 1.34%
002352 顺丰控股 0.0000 0.69% 0.87%
600029 南方航空 0.0000 0.67% 0.51%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.59% 2.10%
300699 光威复材 0.0000 0.55% 1.70%
603885 吉祥航空 0.0000 0.44% 0.78%
600398 海澜之家 0.0000 0.42% 2.18%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金档案
基金代码 004011 基金简称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-12-15~2016-12-19 成立日期 2016-12-22 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴邦栋 郑青 罗远航 董辰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 90.60亿元 最近份额 84.9608亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享I 3.3186 4.40%
易方达瑞享E 2.6910 4.40%
前海开源沪港深乐享生活 1.6110 3.59%
华宝核心优势混合A 2.1340 3.44%
平安智慧 0.6990 3.40%
华宝核心优势混合C 2.1110 3.38%
中信建投智信物联网A 1.2771 3.38%
中信建投智信物联网C 1.2991 3.37%
汇丰晋信动态策略混合C 3.2628 3.30%
汇丰策略A 3.3039 3.30%