收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.09% | 0.30% | 0.51% | -0.37% | 7.38% | 8.30% | 14.77% | 88.68% |
同类排名 | 1269/2313 | 1299/2324 | 1697/2315 | 986/2295 | 1589/2244 | 237/2110 | 90/1978 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0616元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0381元 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 1.03% | -0.22% |
000975 | 山金国际 | 0.0000 | 1.02% | 1.61% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.80% | 1.93% |
001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 0.77% | 1.34% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 0.69% | 0.87% |
600029 | 南方航空 | 0.0000 | 0.67% | 0.51% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.59% | 2.10% |
300699 | 光威复材 | 0.0000 | 0.55% | 1.70% |
603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 0.44% | 0.78% |
600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 0.42% | 2.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光伏ETF | 0.7581 | 3.78% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.3074 | 3.63% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.3032 | 3.63% |
华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4664 | 3.58% |
华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4680 | 3.56% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5579 | 3.22% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5688 | 3.21% |
华泰柏瑞质量成长A | 0.8104 | 3.12% |
创业板科技ETF | 0.7458 | 2.98% |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 1.2544 | 2.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达瑞享I | 3.3186 | 4.40% |
易方达瑞享E | 2.6910 | 4.40% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.6110 | 3.59% |
华宝核心优势混合A | 2.1340 | 3.44% |
平安智慧 | 0.6990 | 3.40% |
华宝核心优势混合C | 2.1110 | 3.38% |
中信建投智信物联网A | 1.2771 | 3.38% |
中信建投智信物联网C | 1.2991 | 3.37% |
汇丰晋信动态策略混合C | 3.2628 | 3.30% |
汇丰策略A | 3.3039 | 3.30% |