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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C - 基金主页(代码:004011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5615 0.0054 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5745 0.0006 0.0398%

累计净值：1.7232
成立日期：2016-12-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.1865亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.05%	1.75%	2.55%	2.57%	9.51%	21.25%	80.14%
同类排名	567/2295	1769/2304	1896/2304	600/2287	143/2186	76/2059	58/1886	-

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0620元

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金动态

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润分级

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600489	中金黄金	2070.7000	2.12%	0.31%
000975	银泰黄金	1478.9500	2.07%	-0.65%
001979	招商蛇口	1683.6800	1.23%	1.31%
601899	紫金矿业	856.2400	1.12%	-0.80%
600048	保利发展	1544.6100	1.09%	0.00%
601600	中国铝业	1420.5000	0.81%	3.81%
600547	山东黄金	364.3200	0.80%	-0.03%
601872	招商轮船	1102.4100	0.68%	0.00%
002318	久立特材	234.1700	0.40%	-1.84%
000708	中信特钢	303.9300	0.36%	-0.96%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金档案

基金代码	004011	基金简称	华泰柏瑞鼎利混合C	基金全称
发行日期	2016-12-15~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型
基金经理	吴邦栋郑青罗远航董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	31.1865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9405	4.72%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9393	4.72%
中韩半导体ETF	1.2382	3.93%
恒生科技	0.4727	3.59%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8680	3.54%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8622	3.54%
互联网50	0.5305	3.41%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5311	3.17%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5393	3.16%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3389	2.95%