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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金盘中实时估值(004011)

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今天最新净值 1.5308 -0.0026 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8399
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：78.6160亿
最近资产：81.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金004011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001979	招商蛇口	0.0000	0.69%	-1.14%	-0.0079%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.51%	-1.70%	-0.0087%
600048	保利发展	0.0000	0.44%	-0.48%	-0.0021%
600938	中国海油	0.0000	0.38%	0.07%	0.0003%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.33%	1.37%	0.0045%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	-2.17%	-0.0069%
688361	中科飞测	0.0000	0.31%	-1.90%	-0.0059%
000975	山金国际	0.0000	0.29%	1.01%	0.0029%
601012	隆基绿能	0.0000	0.27%	0.06%	0.0002%
002244	滨江集团	0.0000	0.26%	0.20%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.8%		-0.0231%		13.76%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.26%	0.25%
2025-12-16	-0.17%	-0.18%
2025-12-15	-0.05%	-0.13%
2025-12-12	0.11%	0.14%
2025-12-11	-0.03%	-0.07%
2025-12-10	0.05%	0.10%
2025-12-09	-0.05%	-0.17%
2025-12-08	0.10%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金004011实时估值图

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金004011实时估值图

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C基金动态

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合A

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.4827	1.6220%
通用航空	0.9841	1.4063%
华泰柏瑞上证红利ETF	3.1577	0.5565%
华泰柏瑞积极成长混合	1.2965	0.5556%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2337	0.5531%
华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.6893	0.5232%
华泰柏瑞盛世中国混合	0.3136	0.5082%
华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8516	0.4998%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8489	2.8302%
泰信互联网+混合	1.4177	2.0696%
嘉实创新成长混合	1.1632	1.7686%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5460	1.7173%
长城久嘉创新成长混合A	2.6612	1.7076%
汇安多策略混合A	1.5283	1.6223%
汇安多策略混合C	1.4795	1.6223%
银华永祥灵活配置混合	1.4286	1.6069%