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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)(004011)基金分红送配

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今天最新净值 1.5308 -0.0026 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8399
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：78.6160亿
最近资产：81.99亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.1474元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	每份派现金0.0620元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%