华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)
今天最新净值
1.5558
-0.0008 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5654
0.0018 0.1172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8649
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：78.6160亿
- 最近资产：128.49亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰 闫泽君
近一季华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5557 |
1.8648 |
1.5558 |
1.8649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5558 |
1.8649 |
1.5566 |
1.8657 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5566 |
1.8657 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5635 |
1.8726 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5635 |
1.8726 |
1.5608 |
1.8699 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5608 |
1.8699 |
1.5582 |
1.8673 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5582 |
1.8673 |
1.5600 |
1.8691 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5600 |
1.8691 |
1.5602 |
1.8693 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5602 |
1.8693 |
1.5580 |
1.8671 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5618 |
1.8709 |
-0.0038 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5618 |
1.8709 |
1.5633 |
1.8724 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5633 |
1.8724 |
1.5626 |
1.8717 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5626 |
1.8717 |
1.5604 |
1.8695 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5604 |
1.8695 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5565 |
1.8656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5565 |
1.8656 |
1.5580 |
1.8671 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5580 |
1.8671 |
1.5597 |
1.8688 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
1.8688 |
1.5574 |
1.8665 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5574 |
1.8665 |
1.5581 |
1.8672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5581 |
1.8672 |
1.5624 |
1.8715 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5624 |
1.8715 |
1.5609 |
1.8700 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5609 |
1.8700 |
1.5576 |
1.8667 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5576 |
1.8667 |
1.5561 |
1.8652 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5561 |
1.8652 |
1.5592 |
1.8683 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5592 |
1.8683 |
1.5597 |
1.8688 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5597 |
1.8688 |
1.5617 |
1.8708 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5617 |
1.8708 |
1.5575 |
1.8666 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5551 |
1.8642 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5551 |
1.8642 |
1.5531 |
1.8622 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5531 |
1.8622 |
1.5498 |
1.8589 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5498 |
1.8589 |
1.5502 |
1.8593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5502 |
1.8593 |
1.5513 |
1.8604 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5513 |
1.8604 |
1.5512 |
1.8603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5512 |
1.8603 |
1.5499 |
1.8590 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5499 |
1.8590 |
1.5458 |
1.8549 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5458 |
1.8549 |
1.5479 |
1.8570 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5479 |
1.8570 |
1.5442 |
1.8533 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5442 |
1.8533 |
1.5509 |
1.8600 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5509 |
1.8600 |
1.5473 |
1.8564 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5473 |
1.8564 |
1.5419 |
1.8510 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5419 |
1.8510 |
1.5397 |
1.8488 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5397 |
1.8488 |
1.5336 |
1.8427 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5336 |
1.8427 |
1.5367 |
1.8458 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5367 |
1.8458 |
1.5409 |
1.8500 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5409 |
1.8500 |
1.5399 |
1.8490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5399 |
1.8490 |
1.5372 |
1.8463 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5372 |
1.8463 |
1.5427 |
1.8518 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5427 |
1.8518 |
1.5410 |
1.8501 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5410 |
1.8501 |
1.5408 |
1.8499 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5408 |
1.8499 |
1.5443 |
1.8534 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5443 |
1.8534 |
1.5505 |
1.8596 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5505 |
1.8596 |
1.5480 |
1.8571 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5480 |
1.8571 |
1.5444 |
1.8535 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5444 |
1.8535 |
1.5456 |
1.8547 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5456 |
1.8547 |
1.5433 |
1.8524 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5433 |
1.8524 |
1.5445 |
1.8536 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5445 |
1.8536 |
1.5434 |
1.8525 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5434 |
1.8525 |
1.5483 |
1.8574 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5483 |
1.8574 |
1.5514 |
1.8605 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5514 |
1.8605 |
1.5506 |
1.8597 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5506 |
1.8597 |
1.5575 |
1.8666 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5575 |
1.8666 |
1.5536 |
1.8627 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5536 |
1.8627 |
1.5562 |
1.8653 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5562 |
1.8653 |
1.5554 |
1.8645 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5554 |
1.8645 |
1.5575 |
1.8666 |
-0.0021 |
-0.13% |
