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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)

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今天最新净值 1.5557 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5654 0.0018 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8648
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：78.6160亿
最近资产：128.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰闫泽君

近一周华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5544	1.8635	1.5557	1.8648	-0.0013	-0.08%
2026-09-16	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5557	1.8648	1.5557	1.8648	0.0000	0.00%
2026-09-15	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5557	1.8648	1.5558	1.8649	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5558	1.8649	1.5566	1.8657	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5566	1.8657	1.5618	1.8709	-0.0052	-0.33%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%