华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(华泰柏瑞鼎利混合C)基金净值查询(004011)
今天最新净值
1.5308
-0.0026 -0.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5346
0.0038 0.2451%
- 累计净值：1.8399
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：78.6160亿
- 最近资产：81.99亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一年华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|华泰柏瑞鼎利混合C基金净值查询
近一年,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5348 |
1.8439 |
1.5308 |
1.8399 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5308 |
1.8399 |
1.5334 |
1.8425 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5334 |
1.8425 |
1.5341 |
1.8432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5341 |
1.8432 |
1.5324 |
1.8415 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5324 |
1.8415 |
1.5329 |
1.8420 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5329 |
1.8420 |
1.5322 |
1.8413 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5322 |
1.8413 |
1.5330 |
1.8421 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5330 |
1.8421 |
1.5314 |
1.8405 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5314 |
1.8405 |
1.5292 |
1.8383 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5292 |
1.8383 |
1.5295 |
1.8386 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5295 |
1.8386 |
1.5308 |
1.8399 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5308 |
1.8399 |
1.5331 |
1.8422 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5331 |
1.8422 |
1.5313 |
1.8404 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5313 |
1.8404 |
1.5294 |
1.8385 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5294 |
1.8385 |
1.5298 |
1.8389 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
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1.5306 |
1.8397 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5306 |
1.8397 |
1.5298 |
1.8389 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5298 |
1.8389 |
1.5286 |
1.8377 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5286 |
1.8377 |
1.5330 |
1.8421 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5330 |
1.8421 |
1.5342 |
1.8433 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5342 |
1.8433 |
1.5327 |
1.8418 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5327 |
1.8418 |
1.5356 |
1.8447 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5356 |
1.8447 |
1.5353 |
1.8444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5353 |
1.8444 |
1.5373 |
1.8464 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5373 |
1.8464 |
1.5342 |
1.8433 |
0.0031 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5342 |
1.8433 |
1.5350 |
1.8441 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5350 |
1.8441 |
1.5360 |
1.8451 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5360 |
1.8451 |
1.5339 |
1.8430 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5339 |
1.8430 |
1.5329 |
1.8420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5329 |
1.8420 |
1.5313 |
1.8404 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5313 |
1.8404 |
1.5296 |
1.8387 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5296 |
1.8387 |
1.5326 |
1.8417 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5326 |
1.8417 |
1.5318 |
1.8409 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5318 |
1.8409 |
1.5319 |
1.8410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5319 |
1.8410 |
1.5321 |
1.8412 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5321 |
1.8412 |
1.5290 |
1.8381 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5290 |
1.8381 |
1.5290 |
1.8381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5290 |
1.8381 |
1.5264 |
1.8355 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5264 |
1.8355 |
1.5253 |
1.8344 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5253 |
1.8344 |
1.5257 |
1.8348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5257 |
1.8348 |
1.5273 |
1.8364 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5273 |
1.8364 |
1.5259 |
1.8350 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5259 |
1.8350 |
1.5270 |
1.8361 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5270 |
1.8361 |
1.5291 |
1.8382 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5291 |
1.8382 |
1.5298 |
1.8389 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5298 |
1.8389 |
1.5294 |
1.8385 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5294 |
1.8385 |
1.5304 |
1.8395 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5304 |
1.8395 |
1.5288 |
1.8379 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5288 |
1.8379 |
1.5316 |
1.8407 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5316 |
1.8407 |
1.5271 |
1.8362 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5271 |
1.8362 |
1.5246 |
1.8337 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5246 |
1.8337 |
1.5221 |
1.8312 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5221 |
1.8312 |
1.5229 |
1.8320 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5229 |
1.8320 |
1.5228 |
1.8319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5228 |
1.8319 |
1.5202 |
1.8293 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5202 |
1.8293 |
1.5205 |
1.8296 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5205 |
1.8296 |
1.5193 |
1.8284 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5193 |
1.8284 |
1.5193 |
1.8284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5193 |
1.8284 |
1.5215 |
1.8306 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5215 |
1.8306 |
1.5196 |
1.8287 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5196 |
1.8287 |
1.5193 |
1.8284 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5193 |
1.8284 |
1.5190 |
1.8281 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5190 |
1.8281 |
1.5177 |
1.8268 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5177 |
1.8268 |
1.5153 |
1.8244 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5153 |
1.8244 |
1.5175 |
1.8266 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5175 |
1.8266 |
1.5181 |
1.8272 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5181 |
1.8272 |
1.5169 |
1.8260 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5169 |
1.8260 |
1.5119 |
1.8210 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5119 |
1.8210 |
1.5152 |
1.8243 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5152 |
1.8243 |
1.5152 |
1.8243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5152 |
1.8243 |
1.5171 |
1.8262 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5171 |
1.8262 |
1.5155 |
1.8246 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5155 |
1.8246 |
1.5152 |
1.8243 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5152 |
1.8243 |
1.5119 |
1.8210 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5119 |
1.8210 |
1.5134 |
1.8225 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5134 |
1.8225 |
1.5139 |
1.8230 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5139 |
1.8230 |
1.5101 |
1.8192 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5101 |
1.8192 |
1.5067 |
1.8158 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5067 |
1.8158 |
1.5064 |
1.8155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5064 |
1.8155 |
1.5050 |
1.8141 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5050 |
1.8141 |
1.5051 |
1.8142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5051 |
1.8142 |
1.5050 |
1.8141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5050 |
1.8141 |
1.5034 |
1.8125 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5034 |
1.8125 |
1.5043 |
1.8134 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5043 |
1.8134 |
1.5033 |
1.8124 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5033 |
1.8124 |
1.5027 |
1.8118 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5027 |
1.8118 |
1.5015 |
1.8106 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5015 |
1.8106 |
1.5011 |
1.8102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5011 |
1.8102 |
1.5009 |
1.8100 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5009 |
1.8100 |
1.5001 |
1.8092 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5001 |
1.8092 |
1.4995 |
1.8086 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4995 |
1.8086 |
1.4986 |
1.8077 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4986 |
1.8077 |
1.4989 |
1.8080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4989 |
1.8080 |
1.5016 |
1.8107 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5016 |
1.8107 |
1.5020 |
1.8111 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5020 |
1.8111 |
1.5024 |
1.8115 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5024 |
1.8115 |
1.5011 |
1.8102 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5011 |
1.8102 |
1.5011 |
1.8102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5011 |
1.8102 |
1.5006 |
1.8097 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5006 |
1.8097 |
1.5013 |
1.8104 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.5013 |
1.8104 |
1.4995 |
1.8086 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4995 |
1.8086 |
1.4984 |
1.8075 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4984 |
1.8075 |
1.4976 |
1.8067 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4976 |
1.8067 |
1.4968 |
1.8059 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4968 |
1.8059 |
1.4969 |
1.8060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4969 |
1.8060 |
1.4972 |
1.8063 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4972 |
1.8063 |
1.4975 |
1.8066 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4975 |
1.8066 |
1.4976 |
1.8067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4976 |
1.8067 |
1.4972 |
1.8063 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4972 |
1.8063 |
1.4975 |
1.8066 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4975 |
1.8066 |
1.4971 |
1.8062 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4971 |
1.8062 |
1.4963 |
1.8054 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4963 |
1.8054 |
1.4966 |
1.8057 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4966 |
1.8057 |
1.4961 |
1.8052 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4961 |
1.8052 |
1.4956 |
1.8047 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4956 |
1.8047 |
1.4951 |
1.8042 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4951 |
1.8042 |
1.4944 |
1.8035 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4944 |
1.8035 |
1.4943 |
1.8034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4943 |
1.8034 |
1.4946 |
1.8037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4946 |
1.8037 |
1.4939 |
1.8030 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4939 |
1.8030 |
1.4930 |
1.8021 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4930 |
1.8021 |
1.4927 |
1.8018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4927 |
1.8018 |
1.4926 |
1.8017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4926 |
1.8017 |
1.4941 |
1.8032 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4941 |
1.8032 |
1.4945 |
1.8036 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4945 |
1.8036 |
1.4945 |
1.8036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4945 |
1.8036 |
1.4935 |
1.8026 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4935 |
1.8026 |
1.4940 |
1.8031 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4940 |
1.8031 |
1.4943 |
1.8034 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4943 |
1.8034 |
1.4930 |
1.8021 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4930 |
1.8021 |
1.4936 |
1.8027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4936 |
1.8027 |
1.4922 |
1.8013 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4922 |
1.8013 |
1.4912 |
1.8003 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4912 |
1.8003 |
1.4911 |
1.8002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4911 |
1.8002 |
1.4906 |
1.7997 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4906 |
1.7997 |
1.4904 |
1.7995 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4904 |
1.7995 |
1.4908 |
1.7999 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4908 |
1.7999 |
1.4901 |
1.7992 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4901 |
1.7992 |
1.4907 |
1.7998 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4907 |
1.7998 |
1.4914 |
1.8005 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4914 |
1.8005 |
1.4906 |
1.7997 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4906 |
1.7997 |
1.4922 |
1.8013 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4922 |
1.8013 |
1.4940 |
1.8031 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4940 |
1.8031 |
1.4932 |
1.8023 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4932 |
1.8023 |
1.4923 |
1.8014 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4923 |
1.8014 |
1.4916 |
1.8007 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4916 |
1.8007 |
1.4924 |
1.8015 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4924 |
1.8015 |
1.4943 |
1.8034 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4943 |
1.8034 |
1.4941 |
1.8032 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4941 |
1.8032 |
1.4934 |
1.8025 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4934 |
1.8025 |
1.4920 |
1.8011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4920 |
1.8011 |
1.4931 |
1.8022 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4931 |
1.8022 |
1.4927 |
1.8018 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4927 |
1.8018 |
1.4919 |
1.8010 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4919 |
1.8010 |
1.4893 |
1.7984 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4893 |
1.7984 |
1.4895 |
1.7986 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4895 |
1.7986 |
1.4891 |
1.7982 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4891 |
1.7982 |
1.4902 |
1.7993 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4902 |
1.7993 |
1.4913 |
1.8004 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4913 |
1.8004 |
1.4916 |
1.8007 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4916 |
1.8007 |
1.4923 |
1.8014 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4923 |
1.8014 |
1.4927 |
1.8018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.4927 |
1.8018 |
1.6392 |
1.8009 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6392 |
1.8009 |
1.6395 |
1.8012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6395 |
1.8012 |
1.6380 |
1.7997 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6380 |
1.7997 |
1.6374 |
1.7991 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6374 |
1.7991 |
1.6380 |
1.7997 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6380 |
1.7997 |
1.6370 |
1.7987 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6370 |
1.7987 |
1.6353 |
1.7970 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6353 |
1.7970 |
1.6319 |
1.7936 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6319 |
1.7936 |
1.6285 |
1.7902 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6285 |
1.7902 |
1.6243 |
1.7860 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6243 |
1.7860 |
1.6389 |
1.8006 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-04-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6389 |
1.8006 |
1.6366 |
1.7983 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6366 |
1.7983 |
1.6367 |
1.7984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6367 |
1.7984 |
1.6344 |
1.7961 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6344 |
1.7961 |
1.6357 |
1.7974 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6357 |
1.7974 |
1.6375 |
1.7992 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6375 |
1.7992 |
1.6374 |
1.7991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6374 |
1.7991 |
1.6375 |
1.7992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6375 |
1.7992 |
1.6360 |
1.7977 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6360 |
1.7977 |
1.6358 |
1.7975 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6358 |
1.7975 |
1.6379 |
1.7996 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6379 |
1.7996 |
1.6371 |
1.7988 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6371 |
1.7988 |
1.6370 |
1.7987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6370 |
1.7987 |
1.6357 |
1.7974 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6357 |
1.7974 |
1.6377 |
1.7994 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6377 |
1.7994 |
1.6326 |
1.7943 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6326 |
1.7943 |
1.6325 |
1.7942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6325 |
1.7942 |
1.6328 |
1.7945 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6328 |
1.7945 |
1.6329 |
1.7946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6329 |
1.7946 |
1.6348 |
1.7965 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6348 |
1.7965 |
1.6360 |
1.7977 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6360 |
1.7977 |
1.6345 |
1.7962 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6345 |
1.7962 |
1.6329 |
1.7946 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6329 |
1.7946 |
1.6310 |
1.7927 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6310 |
1.7927 |
1.6274 |
1.7891 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6274 |
1.7891 |
1.6318 |
1.7935 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6318 |
1.7935 |
1.6306 |
1.7923 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6306 |
1.7923 |
1.6264 |
1.7881 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6264 |
1.7881 |
1.6289 |
1.7906 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6289 |
1.7906 |
1.6280 |
1.7897 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6280 |
1.7897 |
1.6279 |
1.7896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6279 |
1.7896 |
1.6279 |
1.7896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6279 |
1.7896 |
1.6246 |
1.7863 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6246 |
1.7863 |
1.6283 |
1.7900 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6283 |
1.7900 |
1.6318 |
1.7935 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6318 |
1.7935 |
1.6328 |
1.7945 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6328 |
1.7945 |
1.6340 |
1.7957 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6340 |
1.7957 |
1.6322 |
1.7939 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6322 |
1.7939 |
1.6336 |
1.7953 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6336 |
1.7953 |
1.6338 |
1.7955 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6338 |
1.7955 |
1.6299 |
1.7916 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6299 |
1.7916 |
1.6258 |
1.7875 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6258 |
1.7875 |
1.6251 |
1.7868 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6251 |
1.7868 |
1.6247 |
1.7864 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6247 |
1.7864 |
1.6219 |
1.7836 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6219 |
1.7836 |
1.6237 |
1.7854 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6237 |
1.7854 |
1.6260 |
1.7877 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6260 |
1.7877 |
1.6247 |
1.7864 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6247 |
1.7864 |
1.6257 |
1.7874 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6257 |
1.7874 |
1.6232 |
1.7849 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6232 |
1.7849 |
1.6237 |
1.7854 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6237 |
1.7854 |
1.6257 |
1.7874 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6257 |
1.7874 |
1.6179 |
1.7796 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6179 |
1.7796 |
1.6166 |
1.7783 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6166 |
1.7783 |
1.6194 |
1.7811 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6194 |
1.7811 |
1.6211 |
1.7828 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6211 |
1.7828 |
1.6234 |
1.7851 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6234 |
1.7851 |
1.6217 |
1.7834 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6217 |
1.7834 |
1.6216 |
1.7833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6216 |
1.7833 |
1.6237 |
1.7854 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6237 |
1.7854 |
1.6284 |
1.7901 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6284 |
1.7901 |
1.6308 |
1.7925 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6297 |
1.7914 |
1.6284 |
1.7901 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6284 |
1.7901 |
1.6312 |
1.7929 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6312 |
1.7929 |
1.6283 |
1.7900 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6283 |
1.7900 |
1.6290 |
1.7907 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6290 |
1.7907 |
1.6286 |
1.7903 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6286 |
1.7903 |
1.6288 |
1.7905 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004011 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C |
1.6288 |
1.7905 |
1.6290 |
1.7907 |
-0.0002 |
-0.01% |
