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华泰柏瑞质量精选混合C - 基金主页(代码:010416)

今天最新净值 1.1810 -0.0041 -0.3500% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1915 0.0105 0.8885% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2021-03-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4012亿
  • 最近资产:4.98亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李晓西
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 2.64% 6.73% 7.09% - - - 18.10%
同类排名 0/1582 161/2175 137/2165 495/2087 0/1353 0/869 0/663 -
华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.1503 -2.60%
2021-09-23 1.1810 -0.35%
2021-09-22 1.1851 2.66%
2021-09-17 1.1544 0.33%
2021-09-16 1.1506 -1.12%
2021-09-15 1.1636 0.06%
华泰柏瑞质量精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 8.8200 8.51% 1.85%
300750 宁德时代 7.6200 8.18% 1.42%
603259 药明康德 25.0300 7.87% 0.39%
300014 亿纬锂能 35.8300 7.48% -0.40%
002709 天赐材料 33.3900 7.15% 3.52%
300450 先导智能 59.2300 7.15% 0.21%
300347 泰格医药 16.7700 6.51% -0.26%
300759 康龙化成 14.5800 6.35% 1.77%
002821 凯莱英 6.9600 5.21% 2.35%
000858 五 粮 液 4.1800 2.50% 3.14%
华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金档案
基金代码 010416 基金简称 华泰柏瑞质量精选混合C 基金全称
发行日期 2021-03-15~2021-03-26 成立日期 2021-03-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李晓西 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 4.98亿 最近份额 4.4012亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光伏ETF 1.7064 1.86%
华泰柏瑞行业领先混合 3.5400 1.67%
华泰健康 1.7980 1.64%
保健ETF 0.9978 1.43%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9879 1.38%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9895 1.37%
科创板 1.4287 0.81%
科创板50成份ETF联接A 1.0740 0.76%
科创板50成份ETF联接C 1.0725 0.75%
华泰柏瑞医疗健康A 3.1545 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%