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华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)

今天最新净值 0.5609 0.0117 2.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5247 0.0035 0.6679%
  • 累计净值:0.5609
  • 成立日期:2021-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0330亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:李晓西 陈文凯
近一月华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率14.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5303 0.5303 0.5212 0.5212 0.0091 1.75%
2024-03-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5212 0.5212 0.5370 0.5370 -0.0158 -2.94%
2024-03-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5370 0.5370 0.5500 0.5500 -0.0130 -2.36%
2024-03-25 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5500 0.5500 0.5657 0.5657 -0.0157 -2.78%
2024-03-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5657 0.5657 0.5624 0.5624 0.0033 0.59%
2024-03-21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5624 0.5624 0.5643 0.5643 -0.0019 -0.34%
2024-03-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5643 0.5643 0.5661 0.5661 -0.0018 -0.32%
2024-03-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5661 0.5661 0.5713 0.5713 -0.0052 -0.91%
2024-03-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5713 0.5713 0.5609 0.5609 0.0104 1.85%
2024-03-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5609 0.5609 0.5492 0.5492 0.0117 2.13%
2024-03-14 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5492 0.5492 0.5457 0.5457 0.0035 0.64%
2024-03-13 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5457 0.5457 0.5472 0.5472 -0.0015 -0.27%
2024-03-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5472 0.5472 0.5628 0.5628 -0.0156 -2.77%
2024-03-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5628 0.5628 0.5714 0.5714 -0.0086 -1.51%
2024-03-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5714 0.5714 0.5602 0.5602 0.0112 2.00%
2024-03-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5602 0.5602 0.5677 0.5677 -0.0075 -1.32%
2024-03-06 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5677 0.5677 0.5667 0.5667 0.0010 0.18%
2024-03-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5667 0.5667 0.5717 0.5717 -0.0050 -0.87%
2024-03-04 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5717 0.5717 0.5547 0.5547 0.0170 3.06%
2024-03-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5547 0.5547 0.5394 0.5394 0.0153 2.84%
2024-02-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5394 0.5394 0.5275 0.5275 0.0119 2.26%