华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)
今天最新净值
0.5609
0.0117 2.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5247
0.0035 0.6679%
- 累计净值:0.5609
- 成立日期:2021-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0330亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:李晓西 陈文凯
近一月,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率14.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0091 |
1.75% |
2024-03-27 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0158 |
-2.94% |
2024-03-26 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5500 |
0.5500 |
-0.0130 |
-2.36% |
2024-03-25 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0157 |
-2.78% |
2024-03-22 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0033 |
0.59% |
2024-03-21 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0019 |
-0.34% |
2024-03-20 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0018 |
-0.32% |
2024-03-19 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0052 |
-0.91% |
2024-03-18 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0104 |
1.85% |
2024-03-15 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0117 |
2.13% |
|
2024-03-14 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0035 |
0.64% |
2024-03-13 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5457 |
0.5457 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0015 |
-0.27% |
2024-03-12 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0156 |
-2.77% |
2024-03-11 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0086 |
-1.51% |
2024-03-08 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0112 |
2.00% |
2024-03-07 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0075 |
-1.32% |
2024-03-06 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0010 |
0.18% |
2024-03-05 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-03-04 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0170 |
3.06% |
2024-03-01 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0153 |
2.84% |
2024-02-29 |
010416 |
华泰柏瑞质量精选混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5275 |
0.5275 |
0.0119 |
2.26% |