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华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5609 0.0117 2.1300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.5518 0.0238 4.5062%

累计净值：0.5609
成立日期：2021-03-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0330亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

近一周华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5280	0.5280	0.5311	0.5311	-0.0031	-0.58%
2024-04-24	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5311	0.5311	0.5148	0.5148	0.0163	3.17%
2024-04-23	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5148	0.5148	0.5123	0.5123	0.0025	0.49%
2024-04-22	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5123	0.5123	0.5309	0.5309	-0.0186	-3.50%
2024-04-19	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.5309	0.5309	0.5404	0.5404	-0.0095	-1.76%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%
证券ETF	0.7984	5.99%