华泰柏瑞量化创优混合(华泰柏瑞量化创优)基金净值查询(004394)
今天最新净值
2.3665
-0.0168 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3448
0.0491 2.1406%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3665
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4689亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：笪篁
近一季华泰柏瑞量化创优混合|华泰柏瑞量化创优基金净值查询
近一季,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率-16.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3833 |
2.3833 |
-0.0168 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3833 |
2.3833 |
2.4043 |
2.4043 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4043 |
2.4043 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0172 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4215 |
2.4215 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0127 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4342 |
2.4342 |
2.4326 |
2.4326 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4326 |
2.4326 |
2.4526 |
2.4526 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4526 |
2.4526 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0794 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3732 |
2.3732 |
2.3945 |
2.3945 |
-0.0213 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3945 |
2.3945 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0056 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3889 |
2.3889 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0514 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4403 |
2.4403 |
2.4762 |
2.4762 |
-0.0359 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4762 |
2.4762 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0122 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4912 |
2.4912 |
-0.0272 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4912 |
2.4912 |
2.4456 |
2.4456 |
0.0456 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4456 |
2.4456 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0096 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0223 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0763 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5346 |
2.5346 |
2.4976 |
2.4976 |
0.0370 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4976 |
2.4976 |
2.4893 |
2.4893 |
0.0083 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4893 |
2.4893 |
2.6372 |
2.6372 |
-0.1479 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6623 |
2.6623 |
-0.0251 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6623 |
2.6623 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0780 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5843 |
2.5843 |
2.5549 |
2.5549 |
0.0294 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5549 |
2.5549 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5647 |
2.5647 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0371 |
1.47% |
|
|
| 2026-08-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5224 |
2.5224 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5224 |
2.5224 |
2.5428 |
2.5428 |
-0.0204 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5428 |
2.5428 |
2.5034 |
2.5034 |
0.0394 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5034 |
2.5034 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5116 |
2.5116 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0392 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4724 |
2.4724 |
2.3489 |
2.3489 |
0.1235 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3489 |
2.3489 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0232 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.3054 |
2.3054 |
0.0667 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3054 |
2.3054 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0966 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4020 |
2.4020 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0323 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.5435 |
2.5435 |
-0.1738 |
-6.83% |
| 2026-07-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5435 |
2.5435 |
2.4761 |
2.4761 |
0.0674 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4761 |
2.4761 |
2.5382 |
2.5382 |
-0.0621 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5382 |
2.5382 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0134 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5248 |
2.5248 |
2.5989 |
2.5989 |
-0.0741 |
-2.93% |
| 2026-07-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.5989 |
2.5989 |
2.4377 |
2.4377 |
0.1612 |
6.61% |
| 2026-07-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4377 |
2.4377 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.4437 |
2.4437 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.1706 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6143 |
2.6143 |
2.6964 |
2.6964 |
-0.0821 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6964 |
2.6964 |
2.7299 |
2.7299 |
-0.0335 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7299 |
2.7299 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0923 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.6376 |
2.6376 |
2.7327 |
2.7327 |
-0.0951 |
-3.48% |
| 2026-07-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7327 |
2.7327 |
2.8347 |
2.8347 |
-0.1020 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8347 |
2.8347 |
2.7293 |
2.7293 |
0.1054 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7293 |
2.7293 |
2.7826 |
2.7826 |
-0.0533 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.7826 |
2.7826 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0349 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8175 |
2.8175 |
2.8613 |
2.8613 |
-0.0438 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8613 |
2.8613 |
2.8477 |
2.8477 |
0.0136 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.8477 |
2.8477 |
3.0142 |
3.0142 |
-0.1665 |
-5.52% |
| 2026-07-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0142 |
3.0142 |
3.0702 |
3.0702 |
-0.0560 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0702 |
3.0702 |
2.9749 |
2.9749 |
0.0953 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9749 |
2.9749 |
2.9643 |
2.9643 |
0.0106 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9643 |
2.9643 |
3.0907 |
3.0907 |
-0.1264 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0907 |
3.0907 |
3.0126 |
3.0126 |
0.0781 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0126 |
3.0126 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0361 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9765 |
2.9765 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0975 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
3.0740 |
3.0740 |
2.9914 |
2.9914 |
0.0826 |
2.76% |
| 2026-06-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9914 |
2.9914 |
2.9401 |
2.9401 |
0.0513 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
2.9401 |
2.9401 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0444 |
1.53% |
