华泰柏瑞价值增长基金净值查询(460005)
今天最新净值
2.4116
0.0428 1.8100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.3133
0.0156 0.6779%
- 累计净值：4.4100
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：2.7252亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 李晓西
近一季,华泰柏瑞价值增长(460005)基金累计收益率-12.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2977 |
4.2961 |
2.2510 |
4.2494 |
0.0467 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2510 |
4.2494 |
2.2243 |
4.2227 |
0.0267 |
1.20% |
| 2024-04-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2243 |
4.2227 |
2.2283 |
4.2267 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2283 |
4.2267 |
2.2312 |
4.2296 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2312 |
4.2296 |
2.2309 |
4.2293 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2309 |
4.2293 |
2.0978 |
4.0962 |
0.1331 |
6.34% |
| 2024-04-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3690 |
4.3674 |
2.3763 |
4.3747 |
-0.0073 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3763 |
4.3747 |
2.3751 |
4.3735 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3751 |
4.3735 |
2.4328 |
4.4312 |
-0.0577 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4328 |
4.4312 |
2.4005 |
4.3989 |
0.0323 |
1.35% |
|
|
| 2024-04-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4005 |
4.3989 |
2.4628 |
4.4612 |
-0.0623 |
-2.53% |
| 2024-04-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4628 |
4.4612 |
2.4771 |
4.4755 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4771 |
4.4755 |
2.4697 |
4.4681 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4697 |
4.4681 |
2.4189 |
4.4173 |
0.0508 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4189 |
4.4173 |
2.3741 |
4.3725 |
0.0448 |
1.89% |
| 2024-03-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3741 |
4.3725 |
2.3184 |
4.3168 |
0.0557 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3184 |
4.3168 |
2.3867 |
4.3851 |
-0.0683 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3867 |
4.3851 |
2.3915 |
4.3899 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3915 |
4.3899 |
2.4628 |
4.4612 |
-0.0713 |
-2.90% |
| 2024-03-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4628 |
4.4612 |
2.5042 |
4.5026 |
-0.0414 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.5042 |
4.5026 |
2.4980 |
4.4964 |
0.0062 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4980 |
4.4964 |
2.4675 |
4.4659 |
0.0305 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4675 |
4.4659 |
2.4703 |
4.4687 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4703 |
4.4687 |
2.4116 |
4.4100 |
0.0587 |
2.43% |
| 2024-03-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4116 |
4.4100 |
2.3688 |
4.3672 |
0.0428 |
1.81% |
|
|
| 2024-03-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3688 |
4.3672 |
2.3743 |
4.3727 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3743 |
4.3727 |
2.3614 |
4.3598 |
0.0129 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3614 |
4.3598 |
2.3313 |
4.3297 |
0.0301 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3313 |
4.3297 |
2.2856 |
4.2840 |
0.0457 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2856 |
4.2840 |
2.2619 |
4.2603 |
0.0237 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2619 |
4.2603 |
2.2743 |
4.2727 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2743 |
4.2727 |
2.2471 |
4.2455 |
0.0272 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2471 |
4.2455 |
2.2866 |
4.2850 |
-0.0395 |
-1.73% |
| 2024-03-04 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2866 |
4.2850 |
2.2809 |
4.2793 |
0.0057 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2809 |
4.2793 |
2.2519 |
4.2503 |
0.0290 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2519 |
4.2503 |
2.1785 |
4.1769 |
0.0734 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1785 |
4.1769 |
2.3533 |
4.3517 |
-0.1748 |
-7.43% |
| 2024-02-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3533 |
4.3517 |
2.2990 |
4.2974 |
0.0543 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2990 |
4.2974 |
2.2498 |
4.2482 |
0.0492 |
2.19% |
| 2024-02-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.2498 |
4.2482 |
2.1795 |
4.1779 |
0.0703 |
3.23% |
| 2024-02-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1795 |
4.1779 |
2.1271 |
4.1255 |
0.0524 |
2.46% |
| 2024-02-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1271 |
4.1255 |
2.0802 |
4.0786 |
0.0469 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0802 |
4.0786 |
2.0609 |
4.0593 |
0.0193 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0609 |
4.0593 |
1.9864 |
3.9848 |
0.0745 |
3.75% |
| 2024-02-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.9864 |
3.9848 |
1.8031 |
3.8015 |
0.1833 |
10.17% |
| 2024-02-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8031 |
3.8015 |
1.8723 |
3.8707 |
-0.0692 |
-3.70% |
| 2024-02-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8723 |
3.8707 |
1.8488 |
3.8472 |
0.0235 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
1.8488 |
3.8472 |
2.0531 |
4.0515 |
-0.2043 |
-9.95% |
| 2024-02-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.0531 |
4.0515 |
2.1538 |
4.1522 |
-0.1007 |
-4.68% |
| 2024-02-01 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1538 |
4.1522 |
2.1891 |
4.1875 |
-0.0353 |
-1.61% |
| 2024-01-31 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.1891 |
4.1875 |
2.3040 |
4.3024 |
-0.1149 |
-4.99% |
| 2024-01-30 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3040 |
4.3024 |
2.3787 |
4.3771 |
-0.0747 |
-3.14% |
| 2024-01-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.3787 |
4.3771 |
2.4631 |
4.4615 |
-0.0844 |
-3.43% |
| 2024-01-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4631 |
4.4615 |
2.4783 |
4.4767 |
-0.0152 |
-0.61% |
| 2024-01-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长 |
2.4783 |
4.4767 |
2.3795 |
4.3779 |
0.0988 |
4.15% |
