华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

今天最新净值 3.7146 -0.0161 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7130
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

近一季华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率-13.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7485	5.7469	3.7146	5.7130	0.0339	0.91%
2026-09-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7146	5.7130	3.7307	5.7291	-0.0161	-0.43%
2026-09-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.7067	5.7051	0.0240	0.65%
2026-09-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7067	5.7051	3.7550	5.7534	-0.0483	-1.29%
2026-09-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7550	5.7534	3.7938	5.7922	-0.0388	-1.02%
2026-09-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7938	5.7922	3.7917	5.7901	0.0021	0.06%
2026-09-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7917	5.7901	3.7937	5.7921	-0.0020	-0.05%
2026-09-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7937	5.7921	3.7737	5.7721	0.0200	0.53%
2026-09-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7737	5.7721	3.7991	5.7975	-0.0254	-0.67%
2026-09-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7991	5.7975	3.7983	5.7967	0.0008	0.02%

2026-09-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.8339	5.8323	-0.0356	-0.93%
2026-09-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8339	5.8323	3.8566	5.8550	-0.0227	-0.59%
2026-08-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8566	5.8550	3.8447	5.8431	0.0119	0.31%
2026-08-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8447	5.8431	3.8523	5.8507	-0.0076	-0.20%
2026-08-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8523	5.8507	3.8192	5.8176	0.0331	0.87%
2026-08-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8192	5.8176	3.7983	5.7967	0.0209	0.55%
2026-08-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7983	5.7967	3.7796	5.7780	0.0187	0.49%
2026-08-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7796	5.7780	3.8030	5.8014	-0.0234	-0.62%
2026-08-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8030	5.8014	3.7936	5.7920	0.0094	0.25%
2026-08-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7936	5.7920	3.7839	5.7823	0.0097	0.26%
2026-08-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7839	5.7823	3.9328	5.9312	-0.1489	-3.79%
2026-08-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9328	5.9312	3.9419	5.9403	-0.0091	-0.23%
2026-08-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9419	5.9403	3.8571	5.8555	0.0848	2.20%
2026-08-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8571	5.8555	3.8328	5.8312	0.0243	0.63%
2026-08-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8328	5.8312	3.8774	5.8758	-0.0446	-1.15%

2026-08-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8774	5.8758	3.8529	5.8513	0.0245	0.64%
2026-08-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8529	5.8513	3.8828	5.8812	-0.0299	-0.77%
2026-08-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8828	5.8812	3.8501	5.8485	0.0327	0.85%
2026-08-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8501	5.8485	3.8376	5.8360	0.0125	0.33%
2026-08-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8376	5.8360	3.8387	5.8371	-0.0011	-0.03%
2026-08-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8387	5.8371	3.7780	5.7764	0.0607	1.61%
2026-08-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7780	5.7764	3.7539	5.7523	0.0241	0.64%
2026-08-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7539	5.7523	3.7222	5.7206	0.0317	0.85%
2026-07-31	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7222	5.7206	3.6800	5.6784	0.0422	1.15%
2026-07-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6800	5.6784	3.7271	5.7255	-0.0471	-1.26%
2026-07-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7271	5.7255	3.6667	5.6651	0.0604	1.65%
2026-07-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6667	5.6651	3.7195	5.7179	-0.0528	-1.42%
2026-07-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7195	5.7179	3.5947	5.5931	0.1248	3.47%
2026-07-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5947	5.5931	3.6510	5.6494	-0.0563	-1.54%
2026-07-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6510	5.6494	3.5720	5.5704	0.0790	2.21%
2026-07-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5720	5.5704	3.6241	5.6225	-0.0521	-1.44%
2026-07-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6241	5.6225	3.5471	5.5455	0.0770	2.17%
2026-07-20	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5471	5.5455	3.6050	5.6034	-0.0579	-1.61%
2026-07-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6050	5.6034	3.7424	5.7408	-0.1374	-3.67%
2026-07-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7424	5.7408	3.8072	5.8056	-0.0648	-1.70%
2026-07-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8072	5.8056	3.8323	5.8307	-0.0251	-0.65%
2026-07-14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.8323	5.8307	3.7842	5.7826	0.0481	1.27%
2026-07-13	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7842	5.7826	3.9337	5.9321	-0.1495	-3.80%
2026-07-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9337	5.9321	3.9488	5.9472	-0.0151	-0.38%
2026-07-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9488	5.9472	3.9131	5.9115	0.0357	0.91%
2026-07-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.9131	5.9115	4.0255	6.0239	-0.1124	-2.87%
2026-07-07	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0255	6.0239	4.0883	6.0867	-0.0628	-1.54%
2026-07-06	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.0883	6.0867	4.1423	6.1407	-0.0540	-1.30%
2026-07-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1423	6.1407	4.1706	6.1690	-0.0283	-0.68%
2026-07-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.1706	6.1690	4.4208	6.4192	-0.2502	-5.66%
2026-07-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4208	6.4192	4.5064	6.5048	-0.0856	-1.90%
2026-06-30	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.5064	6.5048	4.3171	6.3155	0.1893	4.38%
2026-06-29	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3171	6.3155	4.3090	6.3074	0.0081	0.19%
2026-06-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3090	6.3074	4.4398	6.4382	-0.1308	-2.95%
2026-06-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4398	6.4382	4.3666	6.3650	0.0732	1.68%
2026-06-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3666	6.3650	4.3670	6.3654	-0.0004	-0.01%
2026-06-23	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3670	6.3654	4.4270	6.4254	-0.0600	-1.36%
2026-06-22	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.4270	6.4254	4.3783	6.3767	0.0487	1.11%
2026-06-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3783	6.3767	4.3529	6.3513	0.0254	0.58%
2026-06-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	4.3529	6.3513	4.3274	6.3258	0.0255	0.59%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%