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华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金盘中实时估值(460005)

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今天最新净值 3.7471 -0.0136 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.7455
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

华泰柏瑞价值增长混合A基金460005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	6.24%	3.27%	0.2040%
301021	英诺激光	0.0000	3.71%	6.78%	0.2515%
000063	中兴通讯	0.0000	3.70%	3.33%	0.1232%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.37%	0.40%	0.0095%
688041	海光信息	0.0000	2.22%	4.73%	0.1050%
688498	源杰科技	0.0000	1.90%	10.67%	0.2027%
688403	汇成股份	0.0000	1.69%	3.99%	0.0674%
688392	骄成超声	0.0000	1.63%	13.54%	0.2207%
600641	先导基电	0.0000	1.58%	1.19%	0.0188%
002545	东方铁塔	0.0000	1.46%	10.03%	0.1464%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.5%		1.3492%		94.24%

华泰柏瑞价值增长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.32%	-2.20%
2025-12-15	-0.36%	-1.56%
2025-12-12	1.31%	0.37%
2025-12-11	-0.76%	-2.16%
2025-12-10	0.05%	-0.29%
2025-12-09	-0.62%	-0.25%
2025-12-08	0.85%	2.62%
2025-12-05	2.14%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞价值增长混合A基金460005实时估值图

华泰柏瑞价值增长混合A基金460005实时估值图

华泰柏瑞价值增长混合A基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2842	6.5914%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2542	6.5914%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2507	4.9143%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2354	4.9143%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9689	4.8752%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9430	4.8752%
华泰柏瑞行业领先混合	3.7874	4.8548%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%