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华泰柏瑞价值增长基金盘中实时估值(460005)

今天最新净值 2.4116 0.0428 1.8100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.4100
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.063亿份
  • 最近份额:2.7252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
华泰柏瑞价值增长基金460005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
605289 罗曼股份 14.5400 1.23% -3.74% -0.0460%
300203 聚光科技 52.0100 1.21% -2.42% -0.0293%
603773 沃格光电 23.7300 1.18% -3.15% -0.0372%
301383 天键股份 9.9000 0.95% 1.20% 0.0114%
301196 唯科科技 17.0200 0.86% -1.50% -0.0129%
301045 天禄科技 20.9900 0.84% 0.70% 0.0059%
688115 思林杰 16.4900 0.84% -2.29% -0.0192%
300818 耐普矿机 16.9700 0.82% -3.54% -0.0290%
603167 渤海轮渡 62.2500 0.81% 0.59% 0.0048%
301068 大地海洋 17.6100 0.79% 3.67% 0.0290%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.53% -0.1225% 94.68%
华泰柏瑞价值增长基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.13% -1.01%
2024-04-18 0.01% 0.11%
2024-04-17 6.34% 4.49%
2024-04-12 -0.31% -0.67%
2024-04-11 0.05% -0.19%
2024-04-10 -2.37% -2.12%
2024-04-09 1.35% -0.38%
2024-04-08 -2.53% -2.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞价值增长基金460005实时估值图
华泰价值基金460005实时估值图
华泰柏瑞价值增长基金动态
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰优选 1.0172 0.8173%
华泰成长 1.0196 0.7322%
华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.7948 0.6986%
华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7861 0.6986%
央企红利ETF 1.0921 0.5280%
中医药ETF 1.1099 0.4311%
华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0574 0.4226%
华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0524 0.4226%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%