华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值) - 基金主页(代码:460005)

今天最新净值 3.7307 0.0240 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3210 0.0451 1.0553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7291
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.63%	-2.03%	-3.69%	-13.24%	-2.57%	78.14%	36.71%	878.92%
同类排名	3266/4982	1971/5417	2175/5423	3576/5358	2963/4733	1313/4208	1486/3661	-

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.7146	-0.43%
2026-09-14	3.7307	0.65%
2026-09-11	3.7067	-1.29%
2026-09-10	3.7550	-1.02%
2026-09-09	3.7938	0.06%
2026-09-08	3.7917	-0.05%

华泰柏瑞价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.5594元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	分红	每份派现金0.2537元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.1391元
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-11	分红	每份派现金0.0632元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-08	分红	每份派现金0.1300元

华泰柏瑞价值增长混合A基金动态

华泰柏瑞价值增长混合A 又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
标签：卸任任职混合回报经理产品清仓关联基金：华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级B 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金副总经理李晓西卸任全部管理产品历任产品中曾诞生“十倍基”

7月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长基金经理发生变更，解聘的基金经理为公司副总经理李晓西，前者由陈文凯继续管理，后者则新任钱建江管理那么，接下来继任者能否力挽狂澜？仍有待时间验证。从投资能力来看，陈文凯曾担任中金公司食品饮料分析师，从其一季报的总结和重仓品种来看，天孚通信、中际旭创、新易盛等AI范畴个股被大量配置。
标签：经理卸任管理离任产品公司关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞质量成长A
华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
标签：经理基金管理收益率研究债券研究员投资关联基金：华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券A

华泰柏瑞价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	3.62%	1.23%
300975	商络电子	0.0000	2.59%	7.13%
600522	中天科技	0.0000	2.44%	3.98%
300502	新易盛	0.0000	2.26%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.07%	5.89%
002158	汉钟精机	0.0000	2.02%	2.87%
688308	欧科亿	0.0000	1.98%	4.94%
002185	华天科技	0.0000	1.95%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.86%	0.60%

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金档案

基金代码	460005	基金简称	华泰柏瑞价值增长混合A	基金全称	华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
发行日期	2008-06-11	成立日期	2008-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	7.65亿元	最近份额	2.2544亿	成立份额	4.063亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%