金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.7464 0.0468 1.27% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.7011 0.0015 0.0394%

累计净值：5.7448
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.2544亿
最近资产：5.93亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一月华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7464	5.7448	3.6996	5.6980	0.0468	1.27%
2025-12-18	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6996	5.6980	3.7132	5.7116	-0.0136	-0.37%
2025-12-17	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7132	5.7116	3.6603	5.6587	0.0529	1.45%
2025-12-16	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6603	5.6587	3.7471	5.7455	-0.0868	-2.32%
2025-12-15	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7471	5.7455	3.7607	5.7591	-0.0136	-0.36%
2025-12-12	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7607	5.7591	3.7122	5.7106	0.0485	1.31%
2025-12-11	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7122	5.7106	3.7408	5.7392	-0.0286	-0.76%
2025-12-10	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7408	5.7392	3.7391	5.7375	0.0017	0.05%
2025-12-09	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7391	5.7375	3.7624	5.7608	-0.0233	-0.62%
2025-12-08	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7624	5.7608	3.7307	5.7291	0.0317	0.85%

2025-12-05	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.7307	5.7291	3.6526	5.6510	0.0781	2.14%
2025-12-04	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6526	5.6510	3.6572	5.6556	-0.0046	-0.13%
2025-12-03	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6572	5.6556	3.6607	5.6591	-0.0035	-0.10%
2025-12-02	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6607	5.6591	3.6860	5.6844	-0.0253	-0.69%
2025-12-01	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6860	5.6844	3.6594	5.6578	0.0266	0.73%
2025-11-28	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6594	5.6578	3.6189	5.6173	0.0405	1.12%
2025-11-27	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6189	5.6173	3.6130	5.6114	0.0059	0.16%
2025-11-26	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6130	5.6114	3.6417	5.6401	-0.0287	-0.79%
2025-11-25	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6417	5.6401	3.6068	5.6052	0.0349	0.97%
2025-11-24	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.6068	5.6052	3.5552	5.5536	0.0516	1.45%
2025-11-21	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.5552	5.5536	3.6800	5.6784	-0.1248	-3.39%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0646	2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7563	2.35%
稀土ETF	1.6734	2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1461	2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1576	2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8100	2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0846	2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0842	1.99%
创新药50	0.6989	1.72%
恒生新药	1.6524	1.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%