华泰柏瑞中证医疗保健ETF(保健ETF)基金净值查询(516790)

今天最新净值 0.5854 -0.0033 -0.56% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5822 -0.0032 -0.5505%

累计净值：0.5854
成立日期：2021-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9645亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证医疗保健ETF|保健ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5854	0.5854	0.5887	0.5887	-0.0033	-0.56%
2025-12-25	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5887	0.5887	0.5823	0.5823	0.0064	1.09%
2025-12-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5823	0.5823	0.5808	0.5808	0.0015	0.26%
2025-12-23	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5808	0.5808	0.5863	0.5863	-0.0055	-0.94%
2025-12-22	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5863	0.5863	0.5883	0.5883	-0.0020	-0.34%
2025-12-19	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5883	0.5883	0.5843	0.5843	0.0040	0.68%
2025-12-18	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5843	0.5843	0.5807	0.5807	0.0036	0.62%
2025-12-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5807	0.5807	0.5727	0.5727	0.0080	1.38%
2025-12-16	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5727	0.5727	0.5762	0.5762	-0.0035	-0.61%
2025-12-15	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5762	0.5762	0.5781	0.5781	-0.0019	-0.33%

2025-12-12	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5781	0.5781	0.5754	0.5754	0.0027	0.47%
2025-12-11	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5754	0.5754	0.5838	0.5838	-0.0084	-1.46%
2025-12-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5838	0.5838	0.5842	0.5842	-0.0004	-0.07%
2025-12-09	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5842	0.5842	0.5900	0.5900	-0.0058	-0.99%
2025-12-08	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5900	0.5900	0.5907	0.5907	-0.0007	-0.12%
2025-12-05	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5907	0.5907	0.5865	0.5865	0.0042	0.72%
2025-12-04	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5865	0.5865	0.5894	0.5894	-0.0029	-0.49%
2025-12-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5894	0.5894	0.5921	0.5921	-0.0027	-0.46%
2025-12-02	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5921	0.5921	0.5977	0.5977	-0.0056	-0.94%
2025-12-01	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5977	0.5977	0.5966	0.5966	0.0011	0.18%
2025-11-28	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5966	0.5966	0.5920	0.5920	0.0046	0.78%
2025-11-27	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5920	0.5920	0.5919	0.5919	0.0001	0.02%
2025-11-26	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5919	0.5919	0.5939	0.5939	-0.0020	-0.34%
2025-11-25	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5939	0.5939	0.5916	0.5916	0.0023	0.39%
2025-11-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5916	0.5916	0.5869	0.5869	0.0047	0.80%

2025-11-21	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5869	0.5869	0.5999	0.5999	-0.0130	-2.22%
2025-11-20	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5999	0.5999	0.6070	0.6070	-0.0071	-1.18%
2025-11-19	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6070	0.6070	0.6135	0.6135	-0.0065	-1.07%
2025-11-18	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6135	0.6135	0.6156	0.6156	-0.0021	-0.34%
2025-11-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6156	0.6156	0.6249	0.6249	-0.0093	-1.51%
2025-11-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6249	0.6249	0.6272	0.6272	-0.0023	-0.37%
2025-11-13	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6272	0.6272	0.6266	0.6266	0.0006	0.10%
2025-11-12	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6266	0.6266	0.6241	0.6241	0.0025	0.40%
2025-11-11	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6241	0.6241	0.6243	0.6243	-0.0002	-0.03%
2025-11-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6243	0.6243	0.6125	0.6125	0.0118	1.89%
2025-11-07	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6125	0.6125	0.6131	0.6131	-0.0006	-0.10%
2025-11-06	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6131	0.6131	0.6149	0.6149	-0.0018	-0.29%
2025-11-05	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6149	0.6149	0.6109	0.6109	0.0040	0.65%
2025-11-04	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6109	0.6109	0.6201	0.6201	-0.0092	-1.51%
2025-11-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6201	0.6201	0.6203	0.6203	-0.0002	-0.03%
2025-10-31	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6203	0.6203	0.6122	0.6122	0.0081	1.31%
2025-10-30	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6122	0.6122	0.6207	0.6207	-0.0085	-1.39%
2025-10-29	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6207	0.6207	0.6226	0.6226	-0.0019	-0.31%
2025-10-28	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6226	0.6226	0.6235	0.6235	-0.0009	-0.14%
2025-10-27	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6235	0.6235	0.6233	0.6233	0.0002	0.03%
2025-10-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6233	0.6233	0.6216	0.6216	0.0017	0.27%
2025-10-23	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6216	0.6216	0.6215	0.6215	0.0001	0.02%
2025-10-22	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6215	0.6215	0.6259	0.6259	-0.0044	-0.70%
2025-10-21	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6259	0.6259	0.6206	0.6206	0.0053	0.85%
2025-10-20	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6206	0.6206	0.6203	0.6203	0.0003	0.05%
2025-10-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6203	0.6203	0.6335	0.6335	-0.0132	-2.13%
2025-10-16	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6335	0.6335	0.6344	0.6344	-0.0009	-0.14%
2025-10-15	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6344	0.6344	0.6283	0.6283	0.0061	0.97%
2025-10-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6283	0.6283	0.6315	0.6315	-0.0032	-0.51%
2025-10-13	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6315	0.6315	0.6399	0.6399	-0.0084	-1.31%
2025-10-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6399	0.6399	0.6447	0.6447	-0.0048	-0.74%
2025-10-09	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6447	0.6447	0.6394	0.6394	0.0053	0.83%
2025-09-30	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6394	0.6394	0.6312	0.6312	0.0082	1.30%
2025-09-29	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.6312	0.6312	0.6285	0.6285	0.0027	0.43%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	1.0701	2.28%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0208	2.18%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0204	2.18%
光伏ETF	0.9876	1.78%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.6038	1.74%
华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.6064	1.73%
中韩芯片	2.4864	1.22%
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.7068	1.15%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.6913	1.15%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1849	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%