华泰柏瑞中证医疗保健ETF(保健ETF)基金净值查询(516790)

今天最新净值 0.4996 0.0022 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5882 -0.0030 -0.5079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4996
成立日期：2021-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9645亿
最近资产：1.24亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

近一季华泰柏瑞中证医疗保健ETF|保健ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4967	0.4967	0.4996	0.4996	-0.0029	-0.58%
2026-09-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4996	0.4996	0.4974	0.4974	0.0022	0.44%
2026-09-11	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4974	0.4974	0.5047	0.5047	-0.0073	-1.47%
2026-09-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5047	0.5047	0.5101	0.5101	-0.0054	-1.06%
2026-09-09	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5101	0.5101	0.5187	0.5187	-0.0086	-1.69%
2026-09-08	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5187	0.5187	0.5156	0.5156	0.0031	0.60%
2026-09-07	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5156	0.5156	0.5164	0.5164	-0.0008	-0.15%
2026-09-04	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5164	0.5164	0.5142	0.5142	0.0022	0.43%
2026-09-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5142	0.5142	0.5156	0.5156	-0.0014	-0.27%
2026-09-02	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5156	0.5156	0.5216	0.5216	-0.0060	-1.16%

2026-09-01	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5216	0.5216	0.5173	0.5173	0.0043	0.83%
2026-08-31	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5173	0.5173	0.5196	0.5196	-0.0023	-0.44%
2026-08-28	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5196	0.5196	0.5227	0.5227	-0.0031	-0.59%
2026-08-27	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5227	0.5227	0.5203	0.5203	0.0024	0.46%
2026-08-26	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5203	0.5203	0.5199	0.5199	0.0004	0.08%
2026-08-25	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5199	0.5199	0.5113	0.5113	0.0086	1.65%
2026-08-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5113	0.5113	0.5205	0.5205	-0.0092	-1.80%
2026-08-21	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5205	0.5205	0.5327	0.5327	-0.0122	-2.34%
2026-08-20	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5327	0.5327	0.5116	0.5116	0.0211	3.96%
2026-08-19	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5116	0.5116	0.5259	0.5259	-0.0143	-2.80%
2026-08-18	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5259	0.5259	0.5277	0.5277	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5277	0.5277	0.5283	0.5283	-0.0006	-0.11%
2026-08-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5283	0.5283	0.5304	0.5304	-0.0021	-0.40%
2026-08-13	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5304	0.5304	0.5269	0.5269	0.0035	0.66%
2026-08-12	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5269	0.5269	0.5259	0.5259	0.0010	0.19%

2026-08-11	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5259	0.5259	0.5293	0.5293	-0.0034	-0.64%
2026-08-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5293	0.5293	0.5243	0.5243	0.0050	0.95%
2026-08-07	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5243	0.5243	0.5127	0.5127	0.0116	2.21%
2026-08-06	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5127	0.5127	0.5185	0.5185	-0.0058	-1.13%
2026-08-05	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5185	0.5185	0.5156	0.5156	0.0029	0.56%
2026-08-04	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5156	0.5156	0.5153	0.5153	0.0003	0.06%
2026-08-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5153	0.5153	0.5174	0.5174	-0.0021	-0.41%
2026-07-31	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5174	0.5174	0.5100	0.5100	0.0074	1.43%
2026-07-30	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5100	0.5100	0.5098	0.5098	0.0002	0.04%
2026-07-29	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5098	0.5098	0.5016	0.5016	0.0082	1.61%
2026-07-28	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5016	0.5016	0.5027	0.5027	-0.0011	-0.22%
2026-07-27	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5027	0.5027	0.4869	0.4869	0.0158	3.14%
2026-07-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4869	0.4869	0.5029	0.5029	-0.0160	-3.29%
2026-07-23	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5029	0.5029	0.5047	0.5047	-0.0018	-0.36%
2026-07-22	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5047	0.5047	0.5049	0.5049	-0.0002	-0.04%
2026-07-21	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5049	0.5049	0.5061	0.5061	-0.0012	-0.24%
2026-07-20	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5061	0.5061	0.4995	0.4995	0.0066	1.30%
2026-07-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4995	0.4995	0.5178	0.5178	-0.0183	-3.66%
2026-07-16	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5178	0.5178	0.5105	0.5105	0.0073	1.41%
2026-07-15	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5105	0.5105	0.4956	0.4956	0.0149	2.92%
2026-07-14	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4956	0.4956	0.4863	0.4863	0.0093	1.88%
2026-07-13	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4863	0.4863	0.4955	0.4955	-0.0092	-1.89%
2026-07-10	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4955	0.4955	0.4869	0.4869	0.0086	1.74%
2026-07-09	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4869	0.4869	0.4859	0.4859	0.0010	0.21%
2026-07-08	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4859	0.4859	0.4880	0.4880	-0.0021	-0.43%
2026-07-07	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4880	0.4880	0.5040	0.5040	-0.0160	-3.28%
2026-07-06	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5040	0.5040	0.5052	0.5052	-0.0012	-0.24%
2026-07-03	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5052	0.5052	0.4989	0.4989	0.0063	1.25%
2026-07-02	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4989	0.4989	0.5012	0.5012	-0.0023	-0.46%
2026-07-01	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5012	0.5012	0.4848	0.4848	0.0164	3.27%
2026-06-30	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4848	0.4848	0.4893	0.4893	-0.0045	-0.92%
2026-06-29	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4893	0.4893	0.4718	0.4718	0.0175	3.58%
2026-06-26	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4718	0.4718	0.4901	0.4901	-0.0183	-3.88%
2026-06-25	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4901	0.4901	0.4935	0.4935	-0.0034	-0.69%
2026-06-24	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4935	0.4935	0.5004	0.5004	-0.0069	-1.40%
2026-06-23	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5004	0.5004	0.4991	0.4991	0.0013	0.26%
2026-06-22	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4991	0.4991	0.4996	0.4996	-0.0005	-0.10%
2026-06-18	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.4996	0.4996	0.5002	0.5002	-0.0006	-0.12%
2026-06-17	516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5002	0.5002	0.5026	0.5026	-0.0024	-0.48%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%