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华泰柏瑞中证医疗保健ETF(保健ETF) - 基金主页(代码:516790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4973 -0.0002 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5882 -0.0030 -0.5079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4973
成立日期：2021-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9645亿
最近资产：1.24亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军陈柯含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.36%	-1.47%	-5.76%	-0.58%	-23.87%	4.04%	-25.04%	-40.54%
同类排名	3977/4773	2614/5467	2598/5421	1041/5238	4060/4400	2844/2954	2190/2253	-

华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5029	1.11%
2026-09-17	0.4973	-0.04%
2026-09-16	0.4975	0.16%
2026-09-15	0.4967	-0.58%
2026-09-14	0.4996	0.44%
2026-09-11	0.4974	-1.47%

华泰柏瑞中证医疗保健ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	9.58%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	7.00%	1.15%
300015	爱尔眼科	0.0000	5.39%	0.94%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.36%	4.02%
002432	九安医疗	0.0000	3.24%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.52%	5.93%
300832	新产业	0.0000	2.32%	3.78%
002044	美年健康	0.0000	2.21%	3.32%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.18%	2.01%
002223	鱼跃医疗	0.0000	2.16%	0.90%

华泰柏瑞中证医疗保健ETF(516790)基金档案

基金代码	516790	基金简称	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军陈柯含	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.9645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%