华泰柏瑞量化创优混合基金净值查询(004394)
今天最新净值
1.2698
0.0385 3.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3077
0.0379 2.9835%
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5779亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 笪篁
今年以来,华泰柏瑞量化创优混合(004394)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0385 |
3.13% |
| 2024-04-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0272 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0238 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0212 |
1.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0228 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0138 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0198 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2809 |
1.2809 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0313 |
2.47% |
| 2024-03-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0315 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0067 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3177 |
1.3177 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0287 |
2.20% |
| 2024-03-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3005 |
1.3005 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.3095 |
1.3095 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0461 |
3.65% |
| 2024-03-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0126 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0231 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0401 |
3.30% |
| 2024-02-28 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0324 |
-2.60% |
| 2024-02-27 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0277 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0122 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0181 |
1.53% |
| 2024-02-07 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0257 |
2.22% |
| 2024-02-06 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0665 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0261 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-01-31 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0260 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0416 |
-3.50% |
| 2024-01-26 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2024-01-25 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0187 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0138 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1735 |
1.1735 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0372 |
-3.07% |
| 2024-01-19 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0221 |
1.85% |
| 2024-01-17 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0356 |
-2.89% |
| 2024-01-16 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2024-01-12 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2024-01-11 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2463 |
1.2463 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0230 |
1.88% |
| 2024-01-10 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2024-01-05 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2024-01-04 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2024-01-03 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
004394 |
华泰柏瑞量化创优混合 |
1.2944 |
1.2944 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0212 |
-1.61% |
