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华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)

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今天最新净值 0.5609 0.0117 2.1300% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5334 -0.0070 -1.2958%
  • 累计净值：0.5609
  • 成立日期：2021-03-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0330亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李晓西 陈文凯
近一年华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率-14.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5404 0.5404 0.5417 0.5417 -0.0013 -0.24%
2024-04-17 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5417 0.5417 0.5227 0.5227 0.0190 3.63%
2024-04-16 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5227 0.5227 0.5355 0.5355 -0.0128 -2.39%
2024-04-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5355 0.5355 0.5347 0.5347 0.0008 0.15%
2024-04-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5347 0.5347 0.5209 0.5209 0.0138 2.65%
2024-04-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5209 0.5209 0.5167 0.5167 0.0042 0.81%
2024-04-10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5167 0.5167 0.5283 0.5283 -0.0116 -2.20%
2024-04-09 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5283 0.5283 0.5315 0.5315 -0.0032 -0.60%
2024-04-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5315 0.5315 0.5283 0.5283 0.0032 0.61%
2024-04-03 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5283 0.5283 0.5384 0.5384 -0.0101 -1.88%
2024-04-02 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5384 0.5384 0.5462 0.5462 -0.0078 -1.43%
2024-04-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5462 0.5462 0.5329 0.5329 0.0133 2.50%
2024-03-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5329 0.5329 0.5303 0.5303 0.0026 0.49%
2024-03-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5303 0.5303 0.5212 0.5212 0.0091 1.75%
2024-03-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5212 0.5212 0.5370 0.5370 -0.0158 -2.94%
2024-03-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5370 0.5370 0.5500 0.5500 -0.0130 -2.36%
2024-03-25 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5500 0.5500 0.5657 0.5657 -0.0157 -2.78%
2024-03-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5657 0.5657 0.5624 0.5624 0.0033 0.59%
2024-03-21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5624 0.5624 0.5643 0.5643 -0.0019 -0.34%
2024-03-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5643 0.5643 0.5661 0.5661 -0.0018 -0.32%
2024-03-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5661 0.5661 0.5713 0.5713 -0.0052 -0.91%
2024-03-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5713 0.5713 0.5609 0.5609 0.0104 1.85%
2024-03-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5609 0.5609 0.5492 0.5492 0.0117 2.13%
2024-03-14 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5492 0.5492 0.5457 0.5457 0.0035 0.64%
2024-03-13 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5457 0.5457 0.5472 0.5472 -0.0015 -0.27%
2024-03-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5472 0.5472 0.5628 0.5628 -0.0156 -2.77%
2024-03-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5628 0.5628 0.5714 0.5714 -0.0086 -1.51%
2024-03-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5714 0.5714 0.5602 0.5602 0.0112 2.00%
2024-03-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5602 0.5602 0.5677 0.5677 -0.0075 -1.32%
2024-03-06 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5677 0.5677 0.5667 0.5667 0.0010 0.18%
2024-03-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5667 0.5667 0.5717 0.5717 -0.0050 -0.87%
2024-03-04 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5717 0.5717 0.5547 0.5547 0.0170 3.06%
2024-03-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5547 0.5547 0.5394 0.5394 0.0153 2.84%
2024-02-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5394 0.5394 0.5275 0.5275 0.0119 2.26%
2024-02-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5275 0.5275 0.5500 0.5500 -0.0225 -4.09%
2024-02-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5500 0.5500 0.5324 0.5324 0.0176 3.31%
2024-02-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5324 0.5324 0.5328 0.5328 -0.0004 -0.08%
2024-02-23 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5328 0.5328 0.5380 0.5380 -0.0052 -0.97%
2024-02-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5380 0.5380 0.5218 0.5218 0.0162 3.10%
2024-02-21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5218 0.5218 0.5323 0.5323 -0.0105 -1.97%
2024-02-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5323 0.5323 0.5270 0.5270 0.0053 1.01%
2024-02-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5270 0.5270 0.4878 0.4878 0.0392 8.04%
2024-02-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4878 0.4878 0.4802 0.4802 0.0076 1.58%
2024-02-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4802 0.4802 0.4734 0.4734 0.0068 1.44%
2024-02-06 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4734 0.4734 0.4537 0.4537 0.0197 4.34%
2024-02-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4537 0.4537 0.4583 0.4583 -0.0046 -1.00%
2024-02-02 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4583 0.4583 0.4625 0.4625 -0.0042 -0.91%
2024-02-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4625 0.4625 0.4571 0.4571 0.0054 1.18%
2024-01-31 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4571 0.4571 0.4623 0.4623 -0.0052 -1.12%
2024-01-30 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4623 0.4623 0.4717 0.4717 -0.0094 -1.99%
2024-01-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4717 0.4717 0.4881 0.4881 -0.0164 -3.36%
2024-01-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4881 0.4881 0.4943 0.4943 -0.0062 -1.25%
2024-01-25 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4943 0.4943 0.4827 0.4827 0.0116 2.40%
2024-01-24 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4827 0.4827 0.4797 0.4797 0.0030 0.63%
2024-01-23 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4797 0.4797 0.4703 0.4703 0.0094 2.00%
2024-01-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4703 0.4703 0.4803 0.4803 -0.0100 -2.08%
2024-01-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4803 0.4803 0.4845 0.4845 -0.0042 -0.87%
2024-01-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4845 0.4845 0.4804 0.4804 0.0041 0.85%
2024-01-17 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4804 0.4804 0.4867 0.4867 -0.0063 -1.29%
2024-01-16 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4867 0.4867 0.4884 0.4884 -0.0017 -0.35%
2024-01-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4884 0.4884 0.4876 0.4876 0.0008 0.16%
2024-01-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4876 0.4876 0.4909 0.4909 -0.0033 -0.67%
2024-01-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4909 0.4909 0.4891 0.4891 0.0018 0.37%
2024-01-10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4891 0.4891 0.4936 0.4936 -0.0045 -0.91%
2024-01-09 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4936 0.4936 0.4899 0.4899 0.0037 0.76%
2024-01-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4899 0.4899 0.4949 0.4949 -0.0050 -1.01%
2024-01-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4949 0.4949 0.5020 0.5020 -0.0071 -1.41%
2024-01-04 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5020 0.5020 0.5038 0.5038 -0.0018 -0.36%
2024-01-03 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5038 0.5038 0.5090 0.5090 -0.0052 -1.02%
2024-01-02 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5090 0.5090 0.5112 0.5112 -0.0022 -0.43%
2023-12-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5112 0.5112 0.5044 0.5044 0.0068 1.35%
2023-12-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5044 0.5044 0.5019 0.5019 0.0025 0.50%
2023-12-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5019 0.5019 0.4986 0.4986 0.0033 0.66%
2023-12-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.4986 0.4986 0.5091 0.5091 -0.0105 -2.06%
2023-12-25 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5091 0.5091 0.5048 0.5048 0.0043 0.85%
2023-12-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5048 0.5048 0.5130 0.5130 -0.0082 -1.60%
2023-12-21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5130 0.5130 0.5106 0.5106 0.0024 0.47%
2023-12-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5106 0.5106 0.5181 0.5181 -0.0075 -1.45%
2023-12-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5181 0.5181 0.5194 0.5194 -0.0013 -0.25%
2023-12-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5194 0.5194 0.5237 0.5237 -0.0043 -0.82%
2023-12-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5237 0.5237 0.5289 0.5289 -0.0052 -0.98%
2023-12-14 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5289 0.5289 0.5304 0.5304 -0.0015 -0.28%
2023-12-13 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5304 0.5304 0.5403 0.5403 -0.0099 -1.83%
2023-12-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5403 0.5403 0.5398 0.5398 0.0005 0.09%
2023-12-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5398 0.5398 0.5358 0.5358 0.0040 0.75%
2023-12-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5358 0.5358 0.5278 0.5278 0.0080 1.52%
2023-12-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5278 0.5278 0.5266 0.5266 0.0012 0.23%
2023-12-06 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5266 0.5266 0.5260 0.5260 0.0006 0.11%
2023-12-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5260 0.5260 0.5387 0.5387 -0.0127 -2.36%
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2023-12-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5458 0.5458 0.5449 0.5449 0.0009 0.17%
2023-11-30 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5449 0.5449 0.5437 0.5437 0.0012 0.22%
2023-11-29 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5437 0.5437 0.5484 0.5484 -0.0047 -0.86%
2023-11-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5484 0.5484 0.5470 0.5470 0.0014 0.26%
2023-11-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5470 0.5470 0.5466 0.5466 0.0004 0.07%
2023-11-24 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5466 0.5466 0.5553 0.5553 -0.0087 -1.57%
2023-11-23 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5553 0.5553 0.5500 0.5500 0.0053 0.96%
2023-11-22 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5500 0.5500 0.5606 0.5606 -0.0106 -1.89%
2023-11-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5649 0.5649 0.5636 0.5636 0.0013 0.23%
2023-11-17 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5636 0.5636 0.5591 0.5591 0.0045 0.80%
2023-11-16 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5591 0.5591 0.5667 0.5667 -0.0076 -1.34%
2023-11-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5667 0.5667 0.5612 0.5612 0.0055 0.98%
2023-11-14 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5612 0.5612 0.5583 0.5583 0.0029 0.52%
2023-11-13 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5583 0.5583 0.5567 0.5567 0.0016 0.29%
2023-11-10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5567 0.5567 0.5636 0.5636 -0.0069 -1.22%
2023-11-09 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5636 0.5636 0.5650 0.5650 -0.0014 -0.25%
2023-11-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5650 0.5650 0.5638 0.5638 0.0012 0.21%
2023-11-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5638 0.5638 0.5625 0.5625 0.0013 0.23%
2023-11-06 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5625 0.5625 0.5550 0.5550 0.0075 1.35%
2023-11-03 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5550 0.5550 0.5487 0.5487 0.0063 1.15%
2023-11-02 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5487 0.5487 0.5543 0.5543 -0.0056 -1.01%
2023-11-01 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5543 0.5543 0.5519 0.5519 0.0024 0.43%
2023-10-31 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5519 0.5519 0.5580 0.5580 -0.0061 -1.09%
2023-10-30 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5580 0.5580 0.5496 0.5496 0.0084 1.53%
2023-10-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5496 0.5496 0.5466 0.5466 0.0030 0.55%
2023-10-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5466 0.5466 0.5463 0.5463 0.0003 0.05%
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2023-10-18 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5633 0.5633 0.5696 0.5696 -0.0063 -1.11%
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2023-07-07 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6657 0.6657 0.6664 0.6664 -0.0007 -0.11%
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2023-05-15 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6716 0.6716 0.6765 0.6765 -0.0049 -0.72%
2023-05-12 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6765 0.6765 0.7060 0.7060 -0.0295 -4.18%
2023-05-11 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7060 0.7060 0.7001 0.7001 0.0059 0.84%
2023-05-10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7001 0.7001 0.7123 0.7123 -0.0122 -1.71%
2023-05-09 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7123 0.7123 0.7328 0.7328 -0.0205 -2.80%
2023-05-08 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7328 0.7328 0.7380 0.7380 -0.0052 -0.70%
2023-05-05 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7380 0.7380 0.7590 0.7590 -0.0210 -2.77%
2023-05-04 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7590 0.7590 0.7338 0.7338 0.0252 3.43%
2023-04-28 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7338 0.7338 0.6833 0.6833 0.0505 7.39%
2023-04-27 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6833 0.6833 0.7233 0.7233 -0.0400 -5.53%
2023-04-26 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7233 0.7233 0.7414 0.7414 -0.0181 -2.44%
2023-04-25 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7414 0.7414 0.7276 0.7276 0.0138 1.90%
2023-04-24 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7276 0.7276 0.7129 0.7129 0.0147 2.06%
2023-04-21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7129 0.7129 0.7396 0.7396 -0.0267 -3.61%
2023-04-20 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7396 0.7396 0.6973 0.6973 0.0423 6.07%
2023-04-19 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6973 0.6973 0.6857 0.6857 0.0116 1.69%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰健康 1.1630 1.13%
华泰柏瑞行业领先混合 2.2770 1.11%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.6301 1.09%
品牌消费 0.8079 1.08%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8295 1.07%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8248 1.07%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.6409 1.07%
港股通50 0.6970 1.03%
港股通50ETF联接A 0.7986 0.96%
港股通50ETF联接C 0.7966 0.96%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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