华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)
今天最新净值
1.5338
-0.0167 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5343
0.0005 0.0309%
- 累计净值：1.9278
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1258亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一季华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
近一季,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5599 |
1.9539 |
1.5338 |
1.9278 |
0.0261 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5338 |
1.9278 |
1.5505 |
1.9445 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5505 |
1.9445 |
1.5598 |
1.9538 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5598 |
1.9538 |
1.5500 |
1.9440 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5500 |
1.9440 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5620 |
1.9560 |
1.5636 |
1.9576 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5636 |
1.9576 |
1.5695 |
1.9635 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5695 |
1.9635 |
1.5571 |
1.9511 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5571 |
1.9511 |
1.5450 |
1.9390 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5417 |
1.9357 |
0.0033 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5417 |
1.9357 |
1.5492 |
1.9432 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5492 |
1.9432 |
1.5573 |
1.9513 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5573 |
1.9513 |
1.5422 |
1.9362 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5422 |
1.9362 |
1.5374 |
1.9314 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5374 |
1.9314 |
1.5372 |
1.9312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5372 |
1.9312 |
1.5293 |
1.9233 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5293 |
1.9233 |
1.5161 |
1.9101 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5161 |
1.9101 |
1.5172 |
1.9112 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5172 |
1.9112 |
1.5533 |
1.9473 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
1.9473 |
1.5610 |
1.9550 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5610 |
1.9550 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5564 |
1.9504 |
1.5661 |
1.9601 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5661 |
1.9601 |
1.5756 |
1.9696 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5756 |
1.9696 |
1.5986 |
1.9926 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5986 |
1.9926 |
1.5820 |
1.9760 |
0.0166 |
1.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.9760 |
1.5851 |
1.9791 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5851 |
1.9791 |
1.5987 |
1.9927 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5987 |
1.9927 |
1.5928 |
1.9868 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
1.9868 |
1.5981 |
1.9921 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5981 |
1.9921 |
1.5770 |
1.9710 |
0.0211 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5770 |
1.9710 |
1.5735 |
1.9675 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5735 |
1.9675 |
1.5865 |
1.9805 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5865 |
1.9805 |
1.5820 |
1.9760 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.9760 |
1.6035 |
1.9975 |
-0.0215 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6035 |
1.9975 |
1.6160 |
2.0100 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
2.0100 |
1.5969 |
1.9909 |
0.0191 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
1.9909 |
1.6043 |
1.9983 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
1.9983 |
1.5847 |
1.9787 |
0.0196 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5847 |
1.9787 |
1.5666 |
1.9606 |
0.0181 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5666 |
1.9606 |
1.5628 |
1.9568 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5628 |
1.9568 |
1.5679 |
1.9619 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
1.9619 |
1.5450 |
1.9390 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5379 |
1.9319 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5379 |
1.9319 |
1.5718 |
1.9658 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5718 |
1.9658 |
1.5698 |
1.9638 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5698 |
1.9638 |
1.5481 |
1.9421 |
0.0217 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
1.9421 |
1.5659 |
1.9599 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5659 |
1.9599 |
1.5736 |
1.9676 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5736 |
1.9676 |
1.6027 |
1.9967 |
-0.0291 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6027 |
1.9967 |
1.5798 |
1.9738 |
0.0229 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5798 |
1.9738 |
1.5738 |
1.9678 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5738 |
1.9678 |
1.5523 |
1.9463 |
0.0215 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5523 |
1.9463 |
1.5667 |
1.9607 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5667 |
1.9607 |
1.5580 |
1.9520 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5580 |
1.9520 |
1.5426 |
1.9366 |
0.0154 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5426 |
1.9366 |
1.5457 |
1.9397 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5457 |
1.9397 |
1.5397 |
1.9337 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5397 |
1.9337 |
1.5394 |
1.9334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5394 |
1.9334 |
1.5572 |
1.9512 |
-0.0178 |
-1.14% |
