华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)
今天最新净值
1.5338
-0.0167 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5596
-0.0003 -0.0175%
- 累计净值：1.9278
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1258亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
近一月,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5599 |
1.9539 |
1.5338 |
1.9278 |
0.0261 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5338 |
1.9278 |
1.5505 |
1.9445 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5505 |
1.9445 |
1.5598 |
1.9538 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5598 |
1.9538 |
1.5500 |
1.9440 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5500 |
1.9440 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5620 |
1.9560 |
1.5636 |
1.9576 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5636 |
1.9576 |
1.5695 |
1.9635 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5695 |
1.9635 |
1.5571 |
1.9511 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5571 |
1.9511 |
1.5450 |
1.9390 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5417 |
1.9357 |
0.0033 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5417 |
1.9357 |
1.5492 |
1.9432 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5492 |
1.9432 |
1.5573 |
1.9513 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5573 |
1.9513 |
1.5422 |
1.9362 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5422 |
1.9362 |
1.5374 |
1.9314 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5374 |
1.9314 |
1.5372 |
1.9312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5372 |
1.9312 |
1.5293 |
1.9233 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5293 |
1.9233 |
1.5161 |
1.9101 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5161 |
1.9101 |
1.5172 |
1.9112 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5172 |
1.9112 |
1.5533 |
1.9473 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
1.9473 |
1.5610 |
1.9550 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5610 |
1.9550 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5564 |
1.9504 |
1.5661 |
1.9601 |
-0.0097 |
-0.62% |
