| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.1750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
