华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)

今天最新净值 1.5743 -0.0074 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5948 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9683
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1258亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率-3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5670	1.9610	1.5743	1.9683	-0.0073	-0.46%
2026-09-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5743	1.9683	1.5817	1.9757	-0.0074	-0.47%
2026-09-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5817	1.9757	1.5969	1.9909	-0.0152	-0.95%
2026-09-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5969	1.9909	1.6029	1.9969	-0.0060	-0.37%
2026-09-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6029	1.9969	1.5984	1.9924	0.0045	0.28%
2026-09-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5984	1.9924	1.6025	1.9965	-0.0041	-0.26%
2026-09-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6025	1.9965	1.5928	1.9868	0.0097	0.61%
2026-09-04	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5928	1.9868	1.5984	1.9924	-0.0056	-0.35%
2026-09-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5984	1.9924	1.5961	1.9901	0.0023	0.14%
2026-09-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5961	1.9901	1.6167	2.0107	-0.0206	-1.27%

2026-09-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6167	2.0107	1.6259	2.0199	-0.0092	-0.57%
2026-08-31	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6259	2.0199	1.6189	2.0129	0.0070	0.43%
2026-08-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6189	2.0129	1.6244	2.0184	-0.0055	-0.34%
2026-08-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6244	2.0184	1.6073	2.0013	0.0171	1.06%
2026-08-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6073	2.0013	1.5948	1.9888	0.0125	0.78%
2026-08-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5948	1.9888	1.5980	1.9920	-0.0032	-0.20%
2026-08-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5980	1.9920	1.6150	2.0090	-0.0170	-1.05%
2026-08-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6150	2.0090	1.6077	2.0017	0.0073	0.45%
2026-08-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6077	2.0017	1.6047	1.9987	0.0030	0.19%
2026-08-19	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6047	1.9987	1.6517	2.0457	-0.0470	-2.85%
2026-08-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6517	2.0457	1.6553	2.0493	-0.0036	-0.22%
2026-08-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6553	2.0493	1.6309	2.0249	0.0244	1.50%
2026-08-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6309	2.0249	1.6307	2.0247	0.0002	0.01%
2026-08-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6307	2.0247	1.6406	2.0346	-0.0099	-0.60%
2026-08-12	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6406	2.0346	1.6315	2.0255	0.0091	0.56%

2026-08-11	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6315	2.0255	1.6454	2.0394	-0.0139	-0.84%
2026-08-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6454	2.0394	1.6407	2.0347	0.0047	0.29%
2026-08-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6407	2.0347	1.6226	2.0166	0.0181	1.12%
2026-08-06	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6226	2.0166	1.6220	2.0160	0.0006	0.04%
2026-08-05	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6220	2.0160	1.5978	1.9918	0.0242	1.51%
2026-08-04	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5978	1.9918	1.5796	1.9736	0.0182	1.15%
2026-08-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5796	1.9736	1.5948	1.9888	-0.0152	-0.95%
2026-07-31	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5948	1.9888	1.5799	1.9739	0.0149	0.94%
2026-07-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5799	1.9739	1.5956	1.9896	-0.0157	-0.98%
2026-07-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5956	1.9896	1.5860	1.9800	0.0096	0.61%
2026-07-28	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5860	1.9800	1.6250	2.0190	-0.0390	-2.40%
2026-07-27	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6250	2.0190	1.5920	1.9860	0.0330	2.07%
2026-07-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5920	1.9860	1.6184	2.0124	-0.0264	-1.63%
2026-07-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6184	2.0124	1.6159	2.0099	0.0025	0.15%
2026-07-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6159	2.0099	1.6217	2.0157	-0.0058	-0.36%
2026-07-21	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6217	2.0157	1.5760	1.9700	0.0457	2.90%
2026-07-20	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5760	1.9700	1.5609	1.9549	0.0151	0.97%
2026-07-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.5609	1.9549	1.6145	2.0085	-0.0536	-3.32%
2026-07-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6145	2.0085	1.6409	2.0349	-0.0264	-1.61%
2026-07-15	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6409	2.0349	1.6451	2.0391	-0.0042	-0.26%
2026-07-14	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6451	2.0391	1.6155	2.0095	0.0296	1.83%
2026-07-13	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6155	2.0095	1.6493	2.0433	-0.0338	-2.05%
2026-07-10	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6493	2.0433	1.6747	2.0687	-0.0254	-1.52%
2026-07-09	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6747	2.0687	1.6367	2.0307	0.0380	2.32%
2026-07-08	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6367	2.0307	1.6494	2.0434	-0.0127	-0.77%
2026-07-07	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6494	2.0434	1.6674	2.0614	-0.0180	-1.08%
2026-07-06	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6674	2.0614	1.6692	2.0632	-0.0018	-0.11%
2026-07-03	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6692	2.0632	1.6589	2.0529	0.0103	0.62%
2026-07-02	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6589	2.0529	1.7054	2.0994	-0.0465	-2.73%
2026-07-01	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7054	2.0994	1.7111	2.1051	-0.0057	-0.33%
2026-06-30	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7111	2.1051	1.6936	2.0876	0.0175	1.03%
2026-06-29	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6936	2.0876	1.6755	2.0695	0.0181	1.08%
2026-06-26	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6755	2.0695	1.7210	2.1150	-0.0455	-2.64%
2026-06-25	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7210	2.1150	1.6999	2.0939	0.0211	1.24%
2026-06-24	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6999	2.0939	1.6892	2.0832	0.0107	0.63%
2026-06-23	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6892	2.0832	1.7291	2.1231	-0.0399	-2.31%
2026-06-22	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.7291	2.1231	1.6915	2.0855	0.0376	2.22%
2026-06-18	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6915	2.0855	1.6892	2.0832	0.0023	0.14%
2026-06-17	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6892	2.0832	1.6730	2.0670	0.0162	0.97%
2026-06-16	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.6730	2.0670	1.6732	2.0672	-0.0002	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%